MFS全球重點研究基金 I1 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)

MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元)

MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元)MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)

398.93

美元

-0.73 (-0.18%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI All Country World Index (net div) (USD)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1 (美元)	2005/09/26	-	不配息	美元8,473萬	美元	52.1600	-0.10	-0.19%	+13.39%	+19.77%	看詳情
I1 (美元)	2005/09/26	-	不配息	美元1,111萬	美元	398.9300	-0.73	-0.18%	+14.49%	+21.09%	本頁基金
C1 (美元)	2005/09/26	-	不配息	美元725萬	美元	42.5000	-0.08	-0.19%	+12.64%	+18.88%	看詳情
A1 (歐元)	2005/09/26	-	不配息	美元74.8萬	歐元	35.8700	-0.08	-0.22%	+18.23%	+23.78%	看詳情
所有級別累計				美元1.29億約台幣40.75億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI All Country World Index (net div) (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.25%	-0.86%	120/275	56%
3個月	+3.34%	+3.38%	85/275	69%
6個月	+4.36%	+7.13%	122/275	56%
1年	+21.09%	+23.93%	109/275	60%
3年	+9.58%	+17.31%	86/275	69%
5年	+50.73%	+68.58%	71/275	74%
10年	+121.48%	+142.54%	38/275	86%
15年	+240.47%	+289.57%	26/275	91%

年度報酬率

參考指標：MSCI All Country World Index (net div) (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.49%	+17.24%	112/275	59%
2023年	+17.91%	+22.02%	115/275	58%
2022年	-17.92%	-18.01%	99/275	64%
2021年	+14.97%	+18.27%	153/275	44%
2020年	+14.52%	+16.61%	66/275	76%
2019年	+30.55%	+26.82%	26/275	91%
2018年	-8.63%	-9.76%	69/275	75%
2017年	+24.66%	+24.49%	46/275	83%
2016年	+4.41%	+8.51%	62/275	77%
2015年	-1.05%	-1.86%	69/275	75%
2014年	+1.99%	+3.67%	79/275	71%
2013年	+23.81%	+22.95%	35/275	87%
2012年	+15.88%	+17.12%	26/275	91%
2011年	-7.59%	-7.50%	25/275	91%
2010年	+11.42%	+13.08%	31/275	89%
2009年	+31.31%	+32.65%	26/275	91%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	261/275	5%	+-0	261/275	5%	+0	116/275	58%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	261/275	5%	+-0	261/275	5%	+0	101/275	63%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	261/275	5%	-2400.0萬	218/275	21%	-2400.0萬	118/275	57%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3000.0萬	224/275	19%	-2400.0萬	239/275	13%	+600.0萬	61/275	78%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9839

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.65%

(高點343.59 ➔ 低點269.20)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.28%	8.85%
3年	15.47%	16.26%
5年	17.70%	19.19%
10年	15.20%	15.95%
15年	15.80%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.7% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%