境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)
457.64
美元
-3.61 (-0.78%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,527萬 | 美元 | 59.1300 | -0.47 | -0.79% | +14.11% | +13.89% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元993萬 | 美元 | 457.6400 | -3.61 | -0.78% | +15.33% | +15.15% | 本頁基金 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元818萬 | 美元 | 47.7900 | -0.38 | -0.79% | +13.27% | +13.03% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元74.29萬 | 歐元 | 36.7000 | -0.27 | -0.73% | +0.69% | +0.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 457.64 | -3.6100 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 461.25 | -1.5800 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 462.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 462.83 | -5.8400 | -1.25% |
| 2025/12/11 | 468.67 | +1.9800 | +0.42% |
| 2025/12/10 | 466.69 | +4.0600 | +0.88% |
| 2025/12/09 | 462.63 | -0.2700 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 462.9 | +1.0200 | +0.22% |
| 2025/12/05 | 461.88 | +0.5000 | +0.11% |
| 2025/12/04 | 461.38 | +0.4700 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 460.91 | +1.1900 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 459.72 | +0.4900 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 459.23 | -3.9000 | -0.84% |
| 2025/11/28 | 463.13 | +2.8500 | +0.62% |
| 2025/11/27 | 460.28 | +0.7900 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 459.49 | +3.7400 | +0.82% |
| 2025/11/25 | 455.75 | +5.3800 | +1.19% |
| 2025/11/24 | 450.37 | +5.4800 | +1.23% |
| 2025/11/21 | 444.89 | +4.7000 | +1.07% |
| 2025/11/20 | 440.19 | -5.3800 | -1.21% |
| 2025/11/19 | 445.57 | -0.1300 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 445.7 | -4.1800 | -0.93% |
| 2025/11/17 | 449.88 | -5.0000 | -1.10% |
| 2025/11/14 | 454.88 | -1.3000 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 456.18 | -6.5200 | -1.41% |
| 2025/11/12 | 462.7 | +1.7800 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 460.92 | +1.6400 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 459.28 | +5.8500 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 453.43 | +1.1900 | +0.26% |
| 2025/11/06 | 452.24 | -3.9200 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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