境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)
437.04
美元
-0.34 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,094萬 | 美元 | 56.7400 | -0.05 | -0.09% | +9.49% | +11.36% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元785萬 | 美元 | 437.0400 | -0.34 | -0.08% | +10.14% | +12.58% | 本頁基金 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元702萬 | 美元 | 46.0100 | -0.04 | -0.09% | +9.05% | +10.55% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元69.09萬 | 歐元 | 35.3500 | +0.04 | +0.11% | -3.02% | +3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣37.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 437.04 | -0.3400 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 437.38 | +2.6500 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 434.73 | +0.9600 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 433.77 | -3.9400 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 437.71 | +2.9300 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 434.78 | +0.8800 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 433.9 | +0.5300 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 433.37 | +0.2700 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 433.1 | +4.4200 | +1.03% |
| 2025/06/26 | 428.68 | +4.3700 | +1.03% |
| 2025/06/25 | 424.31 | -1.6400 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 425.95 | +9.1600 | +2.20% |
| 2025/06/20 | 416.79 | -3.1300 | -0.75% |
| 2025/06/18 | 419.92 | +10.3300 | +2.52% |
| 2025/05/21 | 409.59 | -5.9900 | -1.44% |
| 2025/05/20 | 415.58 | +0.3600 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 415.22 | +0.4300 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 414.79 | +1.4800 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 413.31 | +2.3900 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 410.92 | -1.2000 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 412.12 | +2.2000 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 409.92 | +10.8000 | +2.71% |
| 2025/05/08 | 399.12 | +1.4100 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 397.71 | +1.5100 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 396.2 | -3.2400 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 399.44 | -0.9800 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 400.42 | +9.6400 | +2.47% |
| 2025/04/30 | 390.78 | -0.2700 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 391.05 | +1.1500 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 389.9 | +0.5900 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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