境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)
482.13
美元
+1.97 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,453萬 | 美元 | 62.2200 | +0.25 | +0.40% | +3.08% | +14.92% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元993萬 | 美元 | 482.1300 | +1.97 | +0.41% | +3.17% | +16.20% | 本頁基金 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元824萬 | 美元 | 50.2500 | +0.20 | +0.40% | +3.03% | +14.07% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元72.65萬 | 歐元 | 38.1600 | -0.04 | -0.10% | +1.98% | +1.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 482.13 | +1.9700 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 480.16 | +1.8900 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 478.27 | +4.0700 | +0.86% |
| 2026/01/21 | 474.2 | +3.3600 | +0.71% |
| 2026/01/20 | 470.84 | -7.4300 | -1.55% |
| 2026/01/19 | 478.27 | -1.0600 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 479.33 | -0.1300 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 479.46 | +1.7700 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 477.69 | -1.8700 | -0.39% |
| 2026/01/13 | 479.56 | -3.8500 | -0.80% |
| 2026/01/12 | 483.41 | +2.3000 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 481.11 | +4.2800 | +0.90% |
| 2026/01/08 | 476.83 | -0.6700 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 477.5 | -4.0800 | -0.85% |
| 2026/01/06 | 481.58 | +5.3100 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 476.27 | +6.0400 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 470.23 | +2.9100 | +0.62% |
| 2025/12/31 | 467.32 | -2.9100 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 470.23 | -0.2400 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 470.47 | -0.7500 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 471.22 | +1.0300 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 470.19 | +1.7900 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 468.4 | +2.8500 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 465.55 | +3.8400 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 461.71 | +4.0700 | +0.89% |
| 2025/12/17 | 457.64 | -3.6100 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 461.25 | -1.5800 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 462.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 462.83 | -5.8400 | -1.25% |
| 2025/12/11 | 468.67 | +1.9800 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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