境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)
398.24
美元
-0.69 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,473萬 | 美元 | 52.0700 | -0.09 | -0.17% | +13.20% | +19.76% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,111萬 | 美元 | 398.2400 | -0.69 | -0.17% | +14.29% | +21.08% | 本頁基金 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元725萬 | 美元 | 42.4200 | -0.08 | -0.19% | +12.43% | +18.86% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元74.8萬 | 歐元 | 36.0000 | +0.13 | +0.36% | +18.66% | +24.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 398.24 | -0.6900 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 398.93 | -0.7300 | -0.18% |
| 2024/11/18 | 399.66 | +1.1100 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 398.55 | -5.1500 | -1.28% |
| 2024/11/14 | 403.7 | -1.1400 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 404.84 | -0.5400 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 405.38 | -2.8000 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 408.18 | +2.1300 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 406.05 | -1.0700 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 407.12 | +3.8600 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 403.26 | +3.5500 | +0.89% |
| 2024/11/05 | 399.71 | +4.1500 | +1.05% |
| 2024/11/04 | 395.56 | +2.1000 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 393.46 | -5.8800 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 399.34 | -1.9300 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 401.27 | +0.5100 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 400.76 | +0.8000 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 399.96 | +0.5200 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 399.44 | +1.2300 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 398.21 | -2.4800 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 400.69 | -0.6200 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 401.31 | -2.6900 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 404 | +0.5500 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 403.45 | +2.1800 | +0.54% |
| 2024/10/16 | 401.27 | +0.3300 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 400.94 | -2.6000 | -0.64% |
| 2024/10/14 | 403.54 | +1.9300 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 401.61 | +2.2000 | +0.55% |
| 2024/10/10 | 399.41 | -0.7700 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 400.18 | +2.2100 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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