MFS全盛全球股票基金 I1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)

439.86

美元

-2.19 (-0.50%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index (net div) (USD)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1(美元)	1999/03/12	-	不配息	美元5.57億	美元	439.8600	-2.19	-0.50%	+6.94%	+14.00%	本頁基金
A1(美元)	1999/03/12	-	不配息	美元4.28億	美元	84.4900	-0.42	-0.49%	+6.02%	+12.89%	看詳情
A1(歐元)	1999/03/12	-	不配息	美元3.97億	歐元	50.6000	-0.27	-0.53%	+10.55%	+16.67%	看詳情
I1(歐元)	1999/03/12	-	不配息	美元3.52億	歐元	493.9100	-2.63	-0.53%	+11.50%	+17.82%	看詳情
C1(美元)	1999/03/12	-	不配息	美元5,737萬	美元	68.6200	-0.35	-0.51%	+5.29%	+12.03%	看詳情
所有級別累計				美元28.71億約台幣908億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index (net div) (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.35%	-0.86%	250/275	9%
3個月	+0.50%	+3.38%	178/275	35%
6個月	+0.72%	+7.13%	216/275	21%
1年	+14.00%	+23.93%	190/275	31%
3年	+1.59%	+17.31%	149/275	46%
5年	+37.80%	+68.58%	120/275	56%
10年	+104.96%	+142.54%	55/275	80%
15年	+266.86%	+289.57%	17/275	94%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index (net div) (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.94%	+17.24%	208/275	24%
2023年	+13.98%	+22.02%	191/275	31%
2022年	-17.95%	-18.01%	101/275	63%
2021年	+17.03%	+18.27%	120/275	56%
2020年	+13.59%	+16.61%	78/275	72%
2019年	+30.32%	+26.82%	28/275	90%
2018年	-9.79%	-9.76%	84/275	69%
2017年	+23.73%	+24.49%	50/275	82%
2016年	+7.25%	+8.51%	34/275	88%
2015年	-1.54%	-1.86%	75/275	73%
2014年	+3.72%	+3.67%	60/275	78%
2013年	+27.75%	+22.95%	14/275	95%
2012年	+23.31%	+17.12%	5/275	98%
2011年	-4.75%	-7.50%	12/275	96%
2010年	+12.20%	+13.08%	29/275	89%
2009年	+31.73%	+32.65%	22/275	92%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2200.0萬	101/275	63%	-1600.0萬	149/275	46%	+600.0萬	68/275	75%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6200.0萬	125/275	55%	-4900.0萬	165/275	40%	+1300.0萬	70/275	75%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.4億	115/275	58%	-4.0億	100/275	64%	-2.6億	220/275	20%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.4億	140/275	49%	-6.8億	108/275	61%	-4.5億	214/275	22%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9549

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.82%

(高點416.50 ➔ 低點317.31)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.72%	8.85%
3年	17.13%	16.26%
5年	19.67%	19.19%
10年	16.29%	15.95%
15年	16.28%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.94%	0.93%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.85% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,不適用

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)
ISIN Code
LU0219454633
境內境外
境外
成立日期
1999/03/12
基金核准生效日
2008/09/05
總代理基金生效日
2012/01/01
台灣總代理
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元5.57億 (2024/10/30)
基金總規模
美元28.71億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland
管理公司
046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch