境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)
439.86
美元
-2.19 (-0.50%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5.57億 | 美元 | 439.8600 | -2.19 | -0.50% | +6.94% | +14.00% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.28億 | 美元 | 84.4900 | -0.42 | -0.49% | +6.02% | +12.89% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 歐元 | 50.6000 | -0.27 | -0.53% | +10.55% | +16.67% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.52億 | 歐元 | 493.9100 | -2.63 | -0.53% | +11.50% | +17.82% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,737萬 | 美元 | 68.6200 | -0.35 | -0.51% | +5.29% | +12.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.71億約台幣908億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 439.86 | -2.1900 | -0.50% |
| 2024/11/18 | 442.05 | +2.5500 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 439.5 | -4.3800 | -0.99% |
| 2024/11/14 | 443.88 | -1.5300 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 445.41 | -1.5000 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 446.91 | -5.2300 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 452.14 | +2.3100 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 449.83 | -2.2800 | -0.50% |
| 2024/11/07 | 452.11 | +1.2800 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 450.83 | +3.0200 | +0.67% |
| 2024/11/05 | 447.81 | +3.0100 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 444.8 | +2.6000 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 442.2 | -4.9600 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 447.16 | -2.5500 | -0.57% |
| 2024/10/29 | 449.71 | -2.6900 | -0.59% |
| 2024/10/28 | 452.4 | +2.4700 | +0.55% |
| 2024/10/25 | 449.93 | -2.1100 | -0.47% |
| 2024/10/24 | 452.04 | -0.5800 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 452.62 | -1.5100 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 454.13 | -1.1400 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 455.27 | -4.6100 | -1.00% |
| 2024/10/18 | 459.88 | +1.7100 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 458.17 | +1.8100 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 456.36 | +1.1000 | +0.24% |
| 2024/10/15 | 455.26 | -1.0100 | -0.22% |
| 2024/10/14 | 456.27 | +2.3400 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 453.93 | +2.5900 | +0.57% |
| 2024/10/10 | 451.34 | -1.8600 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 453.2 | +3.1700 | +0.70% |
| 2024/10/08 | 450.03 | +1.5500 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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