境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)
487.15
美元
-1.33 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 92.5900 | -0.26 | -0.28% | +11.25% | +11.57% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.77億 | 美元 | 487.1500 | -1.33 | -0.27% | +12.29% | +12.66% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 50.0300 | -0.11 | -0.22% | -1.86% | -1.50% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 歐元 | 493.4300 | -1.00 | -0.20% | -0.96% | -0.55% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,592萬 | 美元 | 74.5900 | -0.21 | -0.28% | +10.42% | +10.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.15億約台幣702億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 487.15 | -1.3300 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 488.48 | -0.8000 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 489.28 | +1.0100 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 488.27 | -2.0800 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 490.35 | +4.7100 | +0.97% |
| 2025/12/10 | 485.64 | +4.8300 | +1.00% |
| 2025/12/09 | 480.81 | -2.0500 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 482.86 | -3.0700 | -0.63% |
| 2025/12/05 | 485.93 | +1.3700 | +0.28% |
| 2025/12/04 | 484.56 | +0.6400 | +0.13% |
| 2025/12/03 | 483.92 | +2.6600 | +0.55% |
| 2025/12/02 | 481.26 | -0.7200 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 481.98 | -2.3500 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 484.33 | +1.8900 | +0.39% |
| 2025/11/27 | 482.44 | +0.4100 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 482.03 | +1.4700 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 480.56 | +7.0400 | +1.49% |
| 2025/11/24 | 473.52 | +0.9400 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 472.58 | +9.2900 | +2.01% |
| 2025/11/20 | 463.29 | -4.6100 | -0.99% |
| 2025/11/19 | 467.9 | -1.3700 | -0.29% |
| 2025/11/18 | 469.27 | -3.9300 | -0.83% |
| 2025/11/17 | 473.2 | -6.0400 | -1.26% |
| 2025/11/14 | 479.24 | -3.0100 | -0.62% |
| 2025/11/13 | 482.25 | -5.0500 | -1.04% |
| 2025/11/12 | 487.3 | +2.0100 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 485.29 | +5.7000 | +1.19% |
| 2025/11/10 | 479.59 | +4.7900 | +1.01% |
| 2025/11/07 | 474.8 | +2.6300 | +0.56% |
| 2025/11/06 | 472.17 | -5.5200 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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