境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)
504.81
美元
+1.95 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 95.8500 | +0.37 | +0.39% | +2.37% | +7.94% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 美元 | 504.8100 | +1.95 | +0.39% | +2.44% | +8.99% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 51.1700 | -0.06 | -0.12% | +1.25% | -4.75% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.31億 | 歐元 | 505.1600 | -0.63 | -0.12% | +1.31% | -3.83% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,682萬 | 美元 | 77.1500 | +0.30 | +0.39% | +2.31% | +7.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.78億約台幣706億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 504.81 | +1.9500 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 502.86 | +0.0700 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 502.79 | +5.1000 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 497.69 | +4.2100 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 493.48 | -7.2700 | -1.45% |
| 2026/01/19 | 500.75 | -1.4600 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 502.21 | -1.1200 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 503.33 | +0.2100 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 503.12 | +0.3800 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 502.74 | -3.3900 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 506.13 | -0.4000 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 506.53 | +2.1700 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 504.36 | +2.3200 | +0.46% |
| 2026/01/07 | 502.04 | -1.8200 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 503.86 | +3.3100 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 500.55 | +7.2900 | +1.48% |
| 2026/01/02 | 493.26 | +0.4500 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 492.81 | -2.9600 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 495.77 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 495.74 | +0.3300 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 495.41 | +0.8000 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 494.61 | +0.7800 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 493.83 | +1.6700 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 492.16 | +2.3500 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 489.81 | +2.6600 | +0.55% |
| 2025/12/17 | 487.15 | -1.3300 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 488.48 | -0.8000 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 489.28 | +1.0100 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 488.27 | -2.0800 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 490.35 | +4.7100 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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