MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

14.54

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2002/10/01	-	配息	美元7.06億	美元	271.1100	+0.09	+0.03%	+7.26%	+13.94%	看詳情
A1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2002/10/01	-	配息	美元4.1億	美元	41.9900	+0.01	+0.02%	+6.52%	+13.06%	看詳情
A2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2002/10/01	-	月配	美元1.82億	美元	14.5400	+0.00	+0.00%	+6.53%	+13.04%	本頁基金
C1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2002/10/01	-	配息	美元6,328萬	美元	33.3900	+0.01	+0.03%	+5.56%	+11.93%	看詳情
C2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2002/10/01	-	月配	美元3,059萬	美元	14.5200	+0.00	+0.00%	+5.59%	+11.95%	看詳情
A1(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2002/10/01	-	配息	美元1,799萬	歐元	27.0600	+0.16	+0.59%	+12.28%	+17.55%	看詳情
所有級別累計				美元28.79億約台幣911億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.18%	+0.57%	320/493	35%
3個月	+0.02%	-0.09%	376/493	24%
6個月	+4.49%	+5.11%	149/493	70%
1年	+13.04%	+11.36%	110/493	78%
3年	-1.48%	+2.54%	230/493	53%
5年	+3.54%	--	107/493	78%
10年	+23.96%	--	33/493	93%
15年	+47.00%	--	26/493	95%

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.53%	+5.92%	222/493	55%
2023年	+9.13%	+10.60%	184/493	63%
2022年	-15.86%	-13.82%	300/493	39%
2021年	-2.98%	-1.85%	228/493	54%
2020年	+7.06%	--	25/493	95%
2019年	+13.32%	--	77/493	84%
2018年	-5.68%	--	47/493	90%
2017年	+8.89%	--	69/493	86%
2016年	+8.91%	--	89/493	82%
2015年	-1.35%	--	65/493	87%
2014年	+3.84%	--	53/493	89%
2013年	-6.74%	--	39/493	92%
2012年	+13.42%	--	59/493	88%
2011年	+0.57%	--	55/493	89%
2010年	+5.64%	--	42/493	91%
2009年	+24.04%	--	34/493	93%
2008年	-17.34%	--	15/493	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1700.0萬	164/493	67%	-400.0萬	439/493	11%	+1300.0萬	81/493	84%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.1億	170/493	66%	-1800.0萬	420/493	15%	+1.9億	99/493	80%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.6億	188/493	62%	-3600.0萬	429/493	13%	+3.3億	111/493	77%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+11.8億	173/493	65%	-3.6億	261/493	47%	+8.2億	89/493	82%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.7%，2023年共配息11次，累積配息率為5.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.7%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/04	0.06654	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/01	0.06788	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/03	0.06965	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/01	0.06539	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/01	0.06135	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	0.06511	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/02	0.0642	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/02	0.06502	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	0.06367	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	0.08352	美元
2023年			年度配息率 5.1%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/02	0.08525	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/01	0.08411	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/02	0.06481	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/02	0.06108	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/01	0.06	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/01	0.0593	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/03	0.061	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/01	0.0595	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/02	0.059	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/03	0.057	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/01	0.054	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9936

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.92%

(高點13.66 ➔ 低點11.21)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.12%	6.30%
3年	10.67%	11.54%
5年	11.52%	--
10年	8.96%	--
15年	8.43%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.55%	1.55%	1.55%	1.55%	1.62%	1.60%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.9% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%