MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

272.23

美元

-0.49 (-0.18%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2002/10/01	-	不配息	美元6.87億	美元	272.2300	-0.49	-0.18%	+0.59%	+9.51%	本頁基金
A1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2002/10/01	-	不配息	美元4.03億	美元	42.1100	-0.08	-0.19%	+0.55%	+8.67%	看詳情
A2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2002/10/01	-	月配	美元1.78億	美元	14.4600	-0.02	-0.14%	+0.56%	+8.71%	看詳情
C1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2002/10/01	-	不配息	美元6,114萬	美元	33.4300	-0.06	-0.18%	+0.48%	+7.60%	看詳情
C2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2002/10/01	-	月配	美元3,018萬	美元	14.4300	-0.03	-0.21%	+0.49%	+7.57%	看詳情
A1(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2002/10/01	-	不配息	美元1,959萬	歐元	27.3000	-0.06	-0.22%	-0.04%	+13.42%	看詳情
所有級別累計				美元27.85億約台幣902億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.67%	+0.11%	250/491	49%
3個月	+0.44%	+0.60%	341/491	31%
6個月	+3.47%	+2.78%	141/491	71%
1年	+9.51%	+6.89%	132/491	73%
3年	+3.83%	+3.12%	155/491	68%
5年	+4.88%	--	85/491	83%
10年	+36.88%	--	14/491	97%
15年	+88.28%	--	10/491	98%

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.59%	+0.40%	244/491	50%
2024年	+7.07%	+3.80%	186/491	62%
2023年	+10.45%	+10.60%	115/491	77%
2022年	-15.22%	-13.82%	280/491	43%
2021年	-2.26%	-1.85%	184/491	63%
2020年	+7.75%	--	14/491	97%
2019年	+14.05%	--	55/491	89%
2018年	-5.12%	--	35/491	93%
2017年	+9.60%	--	52/491	89%
2016年	+9.61%	--	67/491	86%
2015年	-0.72%	--	49/491	90%
2014年	+4.54%	--	42/491	91%
2013年	-6.17%	--	31/491	94%
2012年	+19.07%	--	12/491	98%
2011年	+6.15%	--	17/491	97%
2010年	+11.64%	--	24/491	95%
2009年	+32.69%	--	23/491	95%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+500.0萬	167/491	66%	-1.2億	107/491	78%	-1.1億	439/491	11%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+6100.0萬	166/491	66%	-3.1億	181/491	63%	-2.5億	363/491	26%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+2.6億	192/491	61%	-3.4億	190/491	61%	-7800.0萬	270/491	45%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+9.3億	180/491	63%	-6.3億	208/491	58%	+3.0億	99/491	80%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9582

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.61%

(高點248.63 ➔ 低點204.85)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.50%	6.07%
3年	10.60%	11.45%
5年	11.47%	--
10年	8.95%	--
15年	8.50%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.95%	0.95%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.7% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.25%	1.31%	1.35%	1.93%	1.69%	1.60%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%