柏瑞大中華股票基金 A》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

43.9091

美元

+0.03 (0.07%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)

參考ETF

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A	2002/12/18	-	配息	美元5,814萬	美元	43.9091	+0.03	+0.07%	+18.59%	+17.91%	本頁基金
Y	2002/12/18	-	配息	美元0	美元	243.5236	-1.59	-0.65%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5,814萬約台幣18.4億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.43%	-3.59%	66/86	23%
3個月	+8.60%	+17.33%	43/86	50%
6個月	+4.08%	-0.35%	30/86	65%
1年	+17.91%	+3.03%	15/86	83%
3年	-4.73%	-37.34%	7/86	92%
5年	+11.25%	-26.31%	27/86	69%
10年	+17.65%	-5.82%	15/86	83%
15年	+32.66%	+31.20%	12/86	86%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+18.59%	+3.29%	18/86	79%
2023年	-2.81%	-2.34%	10/86	88%
2022年	-16.06%	-24.51%	9/86	90%
2021年	-5.65%	-42.87%	32/86	63%
2020年	+13.56%	+54.24%	74/86	14%
2019年	+15.15%	+32.18%	72/86	16%
2018年	-15.03%	-29.51%	15/86	83%
2017年	+37.99%	+60.17%	29/86	66%
2016年	-4.63%	-11.43%	27/86	69%
2015年	-12.12%	+18.58%	28/86	67%
2014年	+0.88%	-7.37%	19/86	78%
2013年	+13.85%	+60.01%	8/86	91%
2012年	+18.45%	+0.07%	8/86	91%
2011年	-23.47%	-24.83%	16/86	81%
2010年	+7.04%	+11.32%	14/86	84%
2009年	--	+63.14%	--	--
2008年	--	-55.93%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1100.0萬	80/86	7%	-900.0萬	77/86	10%	+200.0萬	35/86	59%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1600.0萬	80/86	7%	-1300.0萬	82/86	5%	+300.0萬	21/86	76%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2200.0萬	82/86	5%	-3700.0萬	82/86	5%	-1500.0萬	36/86	58%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3400.0萬	82/86	5%	-5900.0萬	82/86	5%	-2500.0萬	40/86	53%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8983

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.41%

(高點42.90 ➔ 低點30.71)

2022/03/30~2022/10/28

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

最大跌幅-28.99%

(高點30.19 ➔ 低點21.44)

2022/04/04~2022/05/11

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	20.18%	47.40%
3年	22.61%	45.29%
5年	20.61%	40.94%
10年	18.68%	34.03%
15年	18.41%	31.52%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.08%	2.03%	2.01%	2.09%	2.13%	2.11%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	2.47%	2.54%	2.48%	2.52%	2.49%	2.51%
同類基金最高	4.24%	3.81%	3.59%	3.47%	3.46%	3.76%
同類基金最低	0.86%	0.86%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%