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境外
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
51.185
美元
+0.32 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2002/12/18-配息美元5,660萬美元51.1850+0.32+0.62%+14.77%+18.51%本頁基金
Y2002/12/18-配息美元0美元243.5236-1.59-0.65%----看詳情
所有級別累計美元5,660萬約台幣17.88億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1051.185+0.3153+0.62%
2025/07/0950.8697-0.0971-0.19%
2025/07/0850.9668+0.2871+0.57%
2025/07/0750.6797-0.2003-0.39%
2025/07/0450.88-0.2637-0.52%
2025/07/0351.1437-0.0238-0.05%
2025/07/0251.1675+0.5868+1.16%
2025/06/3050.5807-0.5997-1.17%
2025/06/2751.1804-0.0314-0.06%
2025/06/2651.2118-0.1900-0.37%
2025/06/2551.4018+0.7135+1.41%
2025/06/2450.6883+1.1836+2.39%
2025/06/2349.5047+0.3898+0.79%
2025/05/2149.1149+0.4232+0.87%
2025/05/2048.6917+0.4797+0.99%
2025/05/1948.212-0.4177-0.86%
2025/05/1648.6297-0.3129-0.64%
2025/05/1548.9426-0.1625-0.33%
2025/05/1449.1051+1.1467+2.39%
2025/05/1347.9584-0.4093-0.85%
2025/05/1248.3677+1.1761+2.49%
2025/05/0947.1916+0.2447+0.52%
2025/05/0846.9469+0.0746+0.16%
2025/05/0746.8723-0.1290-0.27%
2025/05/0647.0013+1.6056+3.54%
2025/04/3045.3957+0.3531+0.78%
2025/04/2945.0426+0.0676+0.15%
2025/04/2844.975+0.0362+0.08%
2025/04/2544.9388+0.4776+1.07%
2025/04/2444.4612-0.3085-0.69%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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