柏瑞美國研究增值核心股票基金 A》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

64.4883

美元

+0.33 (0.52%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A	1984/06/05	-	配息	美元1.57億	美元	64.4883	+0.33	+0.52%	+24.20%	+29.68%	本頁基金
Y	1984/06/05	-	配息	美元390萬	美元	431.5154	+2.24	+0.52%	+25.25%	+30.91%	看詳情
所有級別累計				美元1.61億約台幣50.83億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.74%	+2.09%	59/121	51%
3個月	+6.72%	+7.39%	60/121	50%
6個月	+12.44%	+13.11%	30/121	75%
1年	+29.68%	+32.24%	69/121	43%
3年	+27.88%	+32.72%	38/121	69%
5年	+89.05%	+106.38%	41/121	66%
10年	+176.82%	+242.95%	33/121	73%
15年	+394.96%	+616.75%	18/121	85%

年度報酬率

參考指標：標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+24.20%	+26.09%	50/121	59%
2023年	+23.07%	+26.19%	45/121	63%
2022年	-18.14%	-18.17%	59/121	51%
2021年	+27.58%	+28.74%	49/121	60%
2020年	+14.15%	+18.37%	56/121	54%
2019年	+24.25%	+31.22%	70/121	42%
2018年	-6.33%	-4.56%	41/121	66%
2017年	+19.59%	+21.70%	44/121	64%
2016年	+9.65%	+12.00%	32/121	74%
2015年	-0.97%	+1.25%	37/121	69%
2014年	+11.46%	+13.46%	40/121	67%
2013年	+30.15%	+32.31%	20/121	83%
2012年	+11.30%	+15.99%	24/121	80%
2011年	-2.10%	+1.89%	16/121	87%
2010年	+12.42%	+15.06%	27/121	78%
2009年	+26.90%	+26.37%	20/121	83%
2008年	-34.67%	-36.25%	6/121	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	84/121	31%	-400.0萬	87/121	28%	+0	44/121	64%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1200.0萬	82/121	32%	-1700.0萬	84/121	31%	-500.0萬	52/121	57%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2700.0萬	86/121	29%	-3600.0萬	85/121	30%	-900.0萬	55/121	55%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5000.0萬	86/121	29%	-8100.0萬	98/121	19%	-3100.0萬	49/121	60%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9962

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.93%

(高點50.45 ➔ 低點39.38)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.10%	9.73%
3年	16.25%	16.84%
5年	19.07%	19.33%
10年	15.88%	16.24%
15年	15.47%	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.69%	1.67%	1.70%	1.99%	2.00%	2.02%
經理費率(每年)	最低1.0%~最高1.0% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,0

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A
ISIN Code
IE0034235303
境內境外
境外
成立日期
1984/06/05
基金核准生效日
2006/04/07
總代理基金生效日
2012/01/01
台灣總代理
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國大型股 (標普 500 指數)
此級別基金規模
美元1.57億 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.61億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Sheedsa Ali
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

基金的投資目標是透過投資於至少 90%的資產、產品或業務設於美國或列入 Russell 1000 Index (羅素 1000 指數)的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值。本基金可以最高達其價值的 10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。羅素 1000 指數由 Russell Investment Group 建構,為美國股票投資環境內的大型資本行業提供一個綜合而不偏倚的量度標準,每年會完全重新組合以確保可反映正在增長的新股。