境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A
60.4159
美元
+0.23 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 60.4159 | +0.2300 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 60.1859 | +0.3377 | +0.56% |
| 2025/03/28 | 59.8482 | -1.2470 | -2.04% |
| 2025/03/27 | 61.0952 | -0.2226 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 61.3178 | -0.6686 | -1.08% |
| 2025/03/25 | 61.9864 | +0.1302 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 61.8562 | +1.1027 | +1.82% |
| 2025/03/21 | 60.7535 | +0.0706 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 60.6829 | -0.1530 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 60.8359 | +0.6478 | +1.08% |
| 2025/03/18 | 60.1881 | -0.3168 | -0.52% |
| 2025/03/14 | 60.5049 | +1.2904 | +2.18% |
| 2025/03/13 | 59.2145 | -0.9046 | -1.50% |
| 2025/03/12 | 60.1191 | +0.2617 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 59.8574 | -0.5629 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 60.4203 | -1.6087 | -2.59% |
| 2025/03/07 | 62.029 | +0.3548 | +0.58% |
| 2025/03/06 | 61.6742 | -1.0505 | -1.67% |
| 2025/03/05 | 62.7247 | +0.6850 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 62.0397 | -0.7913 | -1.26% |
| 2025/03/03 | 62.831 | -1.0910 | -1.71% |
| 2025/02/28 | 63.922 | +0.9275 | +1.47% |
| 2025/02/27 | 62.9945 | -1.0165 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 64.011 | -0.0062 | -0.01% |
| 2025/02/25 | 64.0172 | -0.2570 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 64.2742 | -0.2985 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 64.5727 | -1.0439 | -1.59% |
| 2025/02/20 | 65.6166 | -0.2253 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 65.8419 | +0.1647 | +0.25% |
| 2025/02/18 | 65.6772 | +0.0726 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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