境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A
64.4883
美元
+0.33 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 64.4883 | +0.3331 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 64.1552 | -0.0352 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 64.1904 | +0.2235 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 63.9669 | +0.2231 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 63.7438 | -0.8452 | -1.31% |
| 2024/11/14 | 64.589 | -0.3681 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 64.9571 | +0.0047 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 64.9524 | +0.0016 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 64.9508 | +0.1683 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 64.7825 | +0.4371 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 64.3454 | +1.5940 | +2.54% |
| 2024/11/05 | 62.7514 | +0.7195 | +1.16% |
| 2024/11/04 | 62.0319 | -0.1526 | -0.25% |
| 2024/11/01 | 62.1845 | +0.3138 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 61.8707 | -1.1418 | -1.81% |
| 2024/10/30 | 63.0125 | -0.2131 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 63.2256 | +0.3161 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 62.9095 | -0.0272 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 62.9367 | +0.1524 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 62.7843 | -0.6042 | -0.95% |
| 2024/10/22 | 63.3885 | -0.0958 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 63.4843 | -0.1150 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 63.5993 | +0.2359 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 63.3634 | +0.0009 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 63.3625 | +0.1749 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 63.1876 | +0.0623 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 63.1253 | +0.3634 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 62.7619 | -0.0743 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 62.8362 | +0.3870 | +0.62% |
| 2024/10/08 | 62.4492 | +0.5147 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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