柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1

30.3983

歐元

-0.01 (-0.02%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1	1993/01/01	-	配息	美元1,945萬	歐元	30.3983	-0.01	-0.02%	-5.80%	+1.08%	本頁基金
Y	1993/01/01	-	配息	美元19.47萬	美元	1069.3695	+1.07	+0.10%	-9.08%	-1.40%	看詳情
Y1	1993/01/01	-	配息	美元2.78萬	歐元	1004.6539	-0.23	-0.02%	-5.13%	+1.89%	看詳情
所有級別累計				美元2,134萬約台幣6.75億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.88%	-7.34%	46/58	21%
3個月	-5.91%	-6.62%	40/58	31%
6個月	-10.36%	-6.65%	51/58	12%
1年	+1.08%	+7.82%	46/58	21%
3年	-29.41%	-15.38%	49/58	16%
5年	-3.80%	+19.01%	44/58	24%
10年	+42.35%	+70.24%	19/58	67%
15年	+128.98%	+149.23%	11/58	81%

年度報酬率

參考指標：EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-5.80%	-0.64%	48/58	17%
2023年	+7.93%	+17.36%	49/58	16%
2022年	-30.62%	-27.04%	45/58	22%
2021年	+28.40%	+15.09%	4/58	93%
2020年	+1.18%	+12.96%	40/58	31%
2019年	+25.50%	+29.71%	29/58	50%
2018年	-22.76%	-20.16%	34/58	41%
2017年	+24.16%	+35.04%	13/58	78%
2016年	-4.48%	-0.83%	23/58	60%
2015年	+28.97%	+10.87%	3/58	95%
2014年	+3.13%	-4.68%	7/58	88%
2013年	+28.71%	+26.86%	10/58	83%
2012年	+21.25%	+23.54%	17/58	71%
2011年	-21.36%	-18.85%	11/58	81%
2010年	+29.83%	+20.82%	7/58	88%
2009年	+26.29%	+43.07%	13/58	78%
2008年	-52.42%	-47.75%	3/58	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	36/58	38%	-100.0萬	47/58	19%	+0	6/58	90%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	36/58	38%	-400.0萬	44/58	24%	-100.0萬	14/58	76%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	39/58	33%	-1500.0萬	41/58	29%	-900.0萬	20/58	66%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1300.0萬	39/58	33%	-2600.0萬	41/58	29%	-1300.0萬	25/58	57%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9531

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-30.14%

(高點37.63 ➔ 低點26.28)

2022/03/22~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點57.77 ➔ 低點37.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.35%	14.36%
3年	18.85%	22.92%
5年	22.59%	26.28%
10年	19.38%	21.09%
15年	17.64%	20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.47%	2.41%	2.09%	2.16%	2.13%	2.04%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	1.99%	1.89%	1.89%	1.91%	1.86%	1.86%
同類基金最高	3.18%	2.97%	3.18%	3.18%	2.94%	2.91%
同類基金最低	0.91%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.83%