境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
33.3646
歐元
-0.10 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.3646 | -0.0963 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 33.4609 | +0.3321 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 33.1288 | +0.0582 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 33.0706 | +0.1233 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 32.9473 | +0.0612 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 32.8861 | -0.0210 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 32.9071 | +0.2341 | +0.72% |
| 2025/05/12 | 32.673 | +0.4151 | +1.29% |
| 2025/05/09 | 32.2579 | +0.0901 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 32.1678 | +0.2726 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 31.8952 | -0.1041 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 31.9993 | +0.1360 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 31.8633 | +0.4361 | +1.39% |
| 2025/05/01 | 31.4272 | +0.0624 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 31.3648 | +0.3069 | +0.99% |
| 2025/04/29 | 31.0579 | +0.1017 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 30.9562 | +0.2208 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 30.7354 | +0.1542 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 30.5812 | -0.0259 | -0.08% |
| 2025/04/23 | 30.6071 | +0.5040 | +1.67% |
| 2025/04/22 | 30.1031 | -0.0398 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 30.1429 | +0.0728 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 30.0701 | -0.1795 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 30.2496 | +0.5763 | +1.94% |
| 2025/04/14 | 29.6733 | +0.9085 | +3.16% |
| 2025/04/11 | 28.7648 | -0.0106 | -0.04% |
| 2025/04/10 | 28.7754 | +1.0504 | +3.79% |
| 2025/04/09 | 27.725 | -0.9217 | -3.22% |
| 2025/04/08 | 28.6467 | +0.8364 | +3.01% |
| 2025/04/07 | 27.8103 | -1.0469 | -3.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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