境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
33.1263
歐元
-0.05 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 33.1263 | -0.0481 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 33.1744 | -0.1225 | -0.37% |
| 2025/12/01 | 33.2969 | -0.1991 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 33.496 | +0.0772 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 33.4188 | +0.3884 | +1.18% |
| 2025/11/26 | 33.0304 | +0.3220 | +0.98% |
| 2025/11/25 | 32.7084 | +0.3374 | +1.04% |
| 2025/11/24 | 32.371 | +0.2475 | +0.77% |
| 2025/11/21 | 32.1235 | -0.0971 | -0.30% |
| 2025/11/20 | 32.2206 | +0.0263 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 32.1943 | +0.0224 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 32.1719 | -0.5548 | -1.70% |
| 2025/11/17 | 32.7267 | -0.2100 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 32.9367 | -0.3785 | -1.14% |
| 2025/11/13 | 33.3152 | +0.0236 | +0.07% |
| 2025/11/12 | 33.2916 | +0.2203 | +0.67% |
| 2025/11/11 | 33.0713 | +0.2574 | +0.78% |
| 2025/11/10 | 32.8139 | +0.4116 | +1.27% |
| 2025/11/07 | 32.4023 | -0.0311 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 32.4334 | -0.3790 | -1.16% |
| 2025/11/05 | 32.8124 | -0.1086 | -0.33% |
| 2025/11/04 | 32.921 | -0.3377 | -1.02% |
| 2025/11/03 | 33.2587 | -0.0876 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 33.3463 | -0.1489 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 33.4952 | -0.0248 | -0.07% |
| 2025/10/29 | 33.52 | -0.1963 | -0.58% |
| 2025/10/28 | 33.7163 | -0.0849 | -0.25% |
| 2025/10/24 | 33.8012 | +0.1304 | +0.39% |
| 2025/10/23 | 33.6708 | +0.1719 | +0.51% |
| 2025/10/22 | 33.4989 | +0.1990 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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