境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
31.4705
歐元
+0.27 (0.88%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.4705 | +0.2743 | +0.88% |
| 2025/03/31 | 31.1962 | -0.6605 | -2.07% |
| 2025/03/28 | 31.8567 | -0.2997 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 32.1564 | -0.2515 | -0.78% |
| 2025/03/26 | 32.4079 | -0.0641 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 32.472 | +0.2147 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 32.2573 | +0.0518 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 32.2055 | -0.2287 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 32.4342 | -0.1195 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 32.5537 | +0.1300 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 32.4237 | +0.4265 | +1.33% |
| 2025/03/14 | 31.9972 | +0.4289 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 31.5683 | -0.2329 | -0.73% |
| 2025/03/12 | 31.8012 | +0.3271 | +1.04% |
| 2025/03/11 | 31.4741 | -0.3592 | -1.13% |
| 2025/03/10 | 31.8333 | -0.3636 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 32.1969 | -0.0996 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 32.2965 | +0.2499 | +0.78% |
| 2025/03/05 | 32.0466 | +0.4586 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 31.588 | -0.8454 | -2.61% |
| 2025/03/03 | 32.4334 | +0.1908 | +0.59% |
| 2025/02/28 | 32.2426 | -0.3016 | -0.93% |
| 2025/02/27 | 32.5442 | -0.2917 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 32.8359 | +0.2995 | +0.92% |
| 2025/02/25 | 32.5364 | -0.1666 | -0.51% |
| 2025/02/24 | 32.703 | +0.0380 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 32.665 | +0.1393 | +0.43% |
| 2025/02/20 | 32.5257 | -0.1225 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 32.6482 | -0.3507 | -1.06% |
| 2025/02/18 | 32.9989 | +0.0637 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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