境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
33.8488
歐元
+0.21 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.8488 | +0.2063 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 33.6425 | +0.2049 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 33.4376 | +0.1248 | +0.37% |
| 2025/07/07 | 33.3128 | +0.1077 | +0.32% |
| 2025/07/04 | 33.2051 | -0.2071 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 33.4122 | +0.3165 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 33.0957 | -0.1956 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 33.2913 | -0.0387 | -0.12% |
| 2025/06/30 | 33.33 | -0.0433 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 33.3733 | +0.3586 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 33.0147 | +0.2262 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 32.7885 | -0.1752 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 32.9637 | +0.4533 | +1.39% |
| 2025/06/23 | 32.5104 | -0.8542 | -2.56% |
| 2025/05/21 | 33.3646 | -0.0963 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 33.4609 | +0.3321 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 33.1288 | +0.0582 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 33.0706 | +0.1233 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 32.9473 | +0.0612 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 32.8861 | -0.0210 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 32.9071 | +0.2341 | +0.72% |
| 2025/05/12 | 32.673 | +0.4151 | +1.29% |
| 2025/05/09 | 32.2579 | +0.0901 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 32.1678 | +0.2726 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 31.8952 | -0.1041 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 31.9993 | +0.1360 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 31.8633 | +0.4361 | +1.39% |
| 2025/05/01 | 31.4272 | +0.0624 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 31.3648 | +0.3069 | +0.99% |
| 2025/04/29 | 31.0579 | +0.1017 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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