聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元
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49.1700
美元
+0.05 (0.10%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
39.11
23/10/27
49.8
24/03/21
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於在美國成立或從事主 要業務活動之公司的股權證券。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。
投資策略
於主動管理本基金時,投資經理使用基本面研究建構集中且具高度確信之基金,而其證券為投資經理認 為具優越之長期增值特徵者(由下而上之方法)。選擇此等公司係因其特定成長及業務特質、盈利發 展、財務狀況及具經驗之管理階層。作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將100%之淨資產投 資於現金、約當現金及高品質的短期證券。於本基金進行防禦性投資之情況下,可能不會追求其目標。 本基金整合了ESG因素。本基金屬提倡環境及社會特質之類別。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於美國股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風 險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於美國股票市場;(4)具有中度至較高風險承 受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2013/12/04
基金組別
美國大型股 (標普 500 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 9.83億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Jim Tierney
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (IVV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.06 %
2021年
0.85 %
2020年
0.81 %
2019年
0.81 %
2018年
0.81 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.58% | +3.82% | +13.50% | +6.80% | +21.80% | +13.77% | +76.30% | +230.22% | -- |
| 美國大型股 ETF (IVV) | +5.20% | +4.85% | +14.67% | +10.21% | +24.49% | +30.75% | +96.30% | +225.33% | +652.90% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +20.78% | -24.79% | +33.54% | +19.64% | +39.70% | +0.17% | +21.60% | +9.83% | +2.18% | +13.44% |
| 美國大型股 ETF (IVV) | +25.38% | -18.65% | +30.56% | +17.28% | +31.19% | -5.20% | +20.90% | +13.13% | +1.35% | +14.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 49.17000 | 0.0500 | +0.10% |
| 2024/05/15 | 49.12000 | 0.4400 | +0.90% |
| 2024/05/14 | 48.68000 | 0.2500 | +0.52% |
| 2024/05/13 | 48.43000 | -0.2100 | -0.43% |
| 2024/05/10 | 48.64000 | 0.4400 | +0.91% |
| 2024/05/08 | 48.20000 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/05/07 | 48.24000 | -0.0100 | -0.02% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-36.45%
(高點34.57 ➔ 低點21.97)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國大型股 ETF (IVV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.90%
(高點322.46 ➔ 低點213.14)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-36.45%
(高點34.57 ➔ 低點21.97)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國大型股 ETF (IVV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.90%
(高點322.46 ➔ 低點213.14)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.64% | 19.72% | 22.12% | 18.07% |
| 美國大型股 ETF (IVV) | 14.61% | 17.11% | 19.57% | 16.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博聚焦美國股票基金過去1年的標準差比美國大型股 ETF (IVV)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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