境外
聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元
49.64
美元
+0.07 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 美元 | 48.6900 | +0.07 | +0.14% | -3.74% | +2.29% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 44.3700 | +0.06 | +0.14% | -3.94% | +1.44% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,656萬 | 美元 | 49.6400 | +0.07 | +0.14% | -3.71% | +2.41% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元5,023萬 | 美元 | 54.1200 | +0.09 | +0.17% | -3.53% | +3.18% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元9.48萬 | 澳幣 | 44.9000 | +0.07 | +0.16% | -3.85% | +1.29% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 49.64 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 49.57 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 49.46 | -1.0100 | -2.00% |
| 2025/03/27 | 50.47 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 50.27 | -0.3600 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 50.63 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 50.68 | +0.8200 | +1.64% |
| 2025/03/21 | 49.86 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/03/20 | 49.72 | -0.2400 | -0.48% |
| 2025/03/19 | 49.96 | +0.5500 | +1.11% |
| 2025/03/18 | 49.41 | -0.3500 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 49.76 | +0.3400 | +0.69% |
| 2025/03/14 | 49.42 | +0.9400 | +1.94% |
| 2025/03/13 | 48.48 | -0.6500 | -1.32% |
| 2025/03/12 | 49.13 | +0.2400 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 48.89 | -0.3700 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 49.26 | -1.0400 | -2.07% |
| 2025/03/07 | 50.3 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 50.33 | -0.7500 | -1.47% |
| 2025/03/05 | 51.08 | +0.6600 | +1.31% |
| 2025/03/04 | 50.42 | -0.5800 | -1.14% |
| 2025/03/03 | 51 | -0.5000 | -0.97% |
| 2025/02/28 | 51.5 | +0.6000 | +1.18% |
| 2025/02/27 | 50.9 | -0.4900 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 51.39 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 51.3 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 51.24 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 51.17 | -0.7100 | -1.37% |
| 2025/02/20 | 51.88 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/02/19 | 52.05 | -0.0200 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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