境外
聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元
54.24
美元
-0.03 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 53.1700 | -0.03 | -0.06% | +5.12% | -0.86% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元7,708萬 | 美元 | 48.1800 | -0.02 | -0.04% | +4.31% | -1.69% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 美元 | 54.2400 | -0.03 | -0.06% | +5.22% | -0.77% | 本頁基金 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元10.38萬 | 澳幣 | 48.4800 | -0.02 | -0.04% | +3.81% | -2.22% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元1.01萬 | 美元 | 59.4400 | -0.02 | -0.03% | +5.95% | -0.02% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.74億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 54.24 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 54.27 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 54.22 | -0.2900 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 54.51 | +0.3200 | +0.59% |
| 2025/11/26 | 54.19 | +0.1800 | +0.33% |
| 2025/11/25 | 54.01 | +0.6300 | +1.18% |
| 2025/11/24 | 53.38 | +0.2400 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 53.14 | +0.7500 | +1.43% |
| 2025/11/20 | 52.39 | -0.8400 | -1.58% |
| 2025/11/19 | 53.23 | +0.3700 | +0.70% |
| 2025/11/18 | 52.86 | -0.7400 | -1.38% |
| 2025/11/17 | 53.6 | -0.6100 | -1.13% |
| 2025/11/14 | 54.21 | -0.2100 | -0.39% |
| 2025/11/13 | 54.42 | -0.8300 | -1.50% |
| 2025/11/12 | 55.25 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 55.2 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 55.17 | +0.7000 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 54.47 | +0.2900 | +0.54% |
| 2025/11/06 | 54.18 | -0.5600 | -1.02% |
| 2025/11/05 | 54.74 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 54.8 | -0.5900 | -1.07% |
| 2025/11/03 | 55.39 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 55.35 | +0.2500 | +0.45% |
| 2025/10/30 | 55.1 | -0.4800 | -0.86% |
| 2025/10/29 | 55.58 | -0.5000 | -0.89% |
| 2025/10/28 | 56.08 | -0.1700 | -0.30% |
| 2025/10/27 | 56.25 | +0.3000 | +0.54% |
| 2025/10/24 | 55.95 | +0.1900 | +0.34% |
| 2025/10/23 | 55.76 | +0.3200 | +0.58% |
| 2025/10/22 | 55.44 | -0.1800 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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