境外
聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元
52.76
美元
-1.04 (-1.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 51.7400 | -1.03 | -1.95% | +2.29% | +7.81% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元7,758萬 | 美元 | 47.1000 | -0.93 | -1.94% | +1.97% | +6.92% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 52.7600 | -1.04 | -1.93% | +2.35% | +7.96% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元4,749萬 | 美元 | 57.5700 | -1.15 | -1.96% | +2.62% | +8.75% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元9.2萬 | 澳幣 | 47.4100 | -0.95 | -1.96% | +1.52% | +6.37% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.6億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 52.76 | -1.0400 | -1.93% |
| 2025/05/20 | 53.8 | -0.3200 | -0.59% |
| 2025/05/19 | 54.12 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 53.96 | +0.4100 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 53.55 | +0.3900 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 53.16 | -0.2900 | -0.54% |
| 2025/05/13 | 53.45 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 53.35 | +1.1900 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 52.16 | +0.3100 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 51.85 | +0.6400 | +1.25% |
| 2025/05/06 | 51.21 | -0.4000 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 51.61 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 51.65 | +1.3400 | +2.66% |
| 2025/04/30 | 50.31 | +0.2300 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 50.08 | +0.5600 | +1.13% |
| 2025/04/28 | 49.52 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 49.57 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 49.48 | +1.1100 | +2.29% |
| 2025/04/23 | 48.37 | +0.8800 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 47.49 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 47.48 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 47.47 | -0.8100 | -1.68% |
| 2025/04/15 | 48.28 | -0.1900 | -0.39% |
| 2025/04/14 | 48.47 | +0.3200 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 48.15 | +0.9700 | +2.06% |
| 2025/04/10 | 47.18 | -1.3200 | -2.72% |
| 2025/04/09 | 48.5 | +3.7800 | +8.45% |
| 2025/04/08 | 44.72 | -0.7300 | -1.61% |
| 2025/04/07 | 45.45 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/04/04 | 45.54 | -2.6900 | -5.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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