投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金在尋求減少波動之同時,透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加您的投資價值。在正常市 場條件下,本基金通常投資於新興市場發行人任何信用品質的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險 於其他資產類別,例如商品、不動產、貨幣及利率、以及合格指數。本基金未限制其對於股權、債務證券 或其他貨幣之曝險。本基金得利用所有此等股權證券交易之市場,包括中國聯通機制及中國及境外股票市 場之中國A股及H股股票市場。境外股票市場包括該等位於美國、香港、英國、新加坡、韓國及台灣之交易 所或市場。本基金亦得透過QFI機制於中國進行投資。本基金之投資得包括可轉換證券、存託憑證、REITs 及ETF。
投資策略
於主動管理本基金時,投資經理使用基本面研究及自有之量化分析來彈性調整各資產類別之投資曝險,目標為在所有 市場條件下建構最佳風險/報酬之基金(由上而下及由下而上之方法)。本基金得利用所有此等債務證券交易之債 券市場,包括債券通。本基金至多得將30%之資產投資或曝險於已開發市場之發行人所發行之股權或債務證券,其 可能受益於新興市場之機會,並將至多20%之資產投資或曝險於結構型產品,例如資產擔保及不動產貸款抵押證券 (ABSs/MBSs)及債務擔保證券。作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將100%之淨資產投資於現金、約當現 金及高品質的短期證券。於本基金進行防禦性投資之情況下,可能不會追求其目標。本基金整合了ESG因素。本基金 屬提倡環境及社會特質之類別。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於新興市場股票與債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本 基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於新興市場股票與債券市場;(4)具有中度 至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.47% | +8.41% | +18.03% | +13.42% | +24.43% | -2.66% | +30.34% | +48.51% | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +16.24% | -22.22% | -0.82% | +12.06% | +18.96% | -16.02% | +21.83% | +14.33% | -5.87% | +1.42% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 20.88000 | 0.1000 | +0.48% |
| 2024/05/15 | 20.78000 | 0.1600 | +0.78% |
| 2024/05/14 | 20.62000 | 0.0700 | +0.34% |
| 2024/05/13 | 20.55000 | 0.1300 | +0.64% |
| 2024/05/10 | 20.42000 | 0.1100 | +0.54% |
| 2024/05/08 | 20.31000 | 0.0300 | +0.15% |
| 2024/05/07 | 20.28000 | -0.0300 | -0.15% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.35% | 15.60% | 18.05% | 15.24% |
| -- | -- | -- | -- |
