聯博新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10.21

歐元

+0.02 (0.20%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/23	-	不配息	美元1.45億	美元	21.3100	+0.06	+0.28%	+14.51%	+19.99%	看詳情
AD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/23	-	月配	美元1.32億	美元	10.9000	+0.03	+0.28%	+13.56%	+18.92%	看詳情
SD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/23	-	月配	美元1.03億	美元	93.5700	+0.26	+0.28%	+15.31%	+20.90%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/23	-	月配	美元8,378萬	南非幣	76.1500	+0.23	+0.30%	+15.84%	+21.51%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/23	-	月配	美元4,199萬	澳幣	9.4300	+0.02	+0.21%	+12.10%	+17.02%	看詳情
A級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/23	-	不配息	美元3,130萬	美元	18.6700	+0.05	+0.27%	+13.50%	+18.84%	看詳情
I級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/23	-	不配息	美元1,192萬	美元	20.8400	+0.06	+0.29%	+14.38%	+19.77%	看詳情
A歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/23	-	不配息	美元823萬	歐元	14.7700	+0.04	+0.27%	+11.81%	+16.76%	看詳情
AD月配歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/23	-	月配	美元698萬	歐元	10.2100	+0.02	+0.20%	+11.78%	+16.68%	本頁基金
AD月配加幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/23	-	月配	美元611萬	加幣	9.9300	+0.02	+0.20%	+12.48%	+17.59%	看詳情
ED月配南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/23	-	月配	美元610萬	南非幣	85.9000	+0.24	+0.28%	+14.89%	+20.38%	看詳情
ID月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/23	-	月配	美元228萬	美元	9.9600	+0.03	+0.30%	+14.26%	+19.82%	看詳情
A澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/23	-	不配息	美元187萬	澳幣	19.9300	+0.05	+0.25%	+12.09%	+16.96%	看詳情
ED月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/23	-	月配	美元92.35萬	美元	12.3000	+0.03	+0.24%	+12.64%	+17.80%	看詳情
A加幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/23	-	不配息	美元20.95萬	加幣	19.5800	+0.06	+0.31%	+12.59%	+17.67%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/23	-	月配	美元8.47萬	澳幣	12.4700	+0.03	+0.24%	+11.13%	+15.93%	看詳情
所有級別累計				美元6.31億約台幣200億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.22%	--	34/73	53%
3個月	+0.21%	--	35/73	52%
6個月	+2.53%	--	33/73	55%
1年	+16.68%	--	17/73	77%
3年	-4.99%	--	37/73	49%
5年	+5.38%	--	31/73	58%
10年	+9.76%	--	15/73	79%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.78%	--	19/73	74%
2023年	+12.43%	--	16/73	78%
2022年	-25.25%	--	60/73	18%
2021年	-2.49%	--	29/73	60%
2020年	+9.31%	--	29/73	60%
2019年	+14.27%	--	23/73	68%
2018年	-18.22%	--	31/73	58%
2017年	+19.00%	--	19/73	74%
2016年	+9.99%	--	14/73	81%
2015年	-7.12%	--	11/73	85%
2014年	-1.34%	--	14/73	81%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.9億	13/73	82%	-4.1億	13/73	82%	+7600.0萬	13/73	82%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.9億	13/73	82%	-7.3億	13/73	82%	+5.6億	13/73	82%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+31.2億	13/73	82%	-17.5億	13/73	82%	+13.7億	13/73	82%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+39.1億	13/73	82%	-30.5億	13/73	82%	+8.5億	13/73	82%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.8%，2023年共配息11次，累積配息率為3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.8%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0278	歐元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0278	歐元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0278	歐元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0278	歐元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0278	歐元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0278	歐元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0278	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0278	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0278	歐元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0278	歐元
2023年			年度配息率 3.0%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.0278	歐元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.0278	歐元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.0278	歐元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.0242	歐元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.0242	歐元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.0242	歐元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.0242	歐元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.0242	歐元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.0242	歐元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.0242	歐元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.0204	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.92%

(高點10.10 ➔ 低點7.28)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.76%	--
3年	15.63%	--
5年	17.89%	--
10年	15.20%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.83%	1.89%	1.84%	1.84%	1.84%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.96%	1.92%	1.89%	1.85%	1.35%	1.83%
同類基金最高	2.98%	2.93%	3.07%	3.11%	2.89%	2.95%
同類基金最低	0.15%	0.13%	0.15%	0.09%	0.09%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0683596356
境內境外
境外
成立日期
2011/05/23
基金核准生效日
2014/01/28
總代理基金生效日
2014/01/28
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
新興市場股債平衡
此級別基金規模
美元698萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.31億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Multi-Asset Solutions Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金在尋求減少波動之同時,透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加您的投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於新興市場發行人任何信用品質的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別,例如商品、不動產、貨幣及利率、以及合格指數。本基金未限制其對於股權、債務證券或其他貨幣之曝險。本基金得利用所有此等股權證券交易之市場,包括中國聯通機制及中國及境外股票市場之中國A股及H股股票市場。境外股票市場包括該等位於美國、香港、英國、新加坡、韓國及台灣之交易所或市場。本基金亦得透過QFI機制於中國進行投資。本基金之投資得包括可轉換證券、存託憑證、REITs 及ETF。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於新興市場股票與債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於新興市場股票與債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。