聯博全球不動產證券基金AD股紐幣避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)

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聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)

9.74

紐幣

+0.04 (0.41%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

FTSE EPRA NAREIT已開發不動產指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/02/28	-	配息	美元1,226萬	美元	27.0100	+0.11	+0.41%	+1.92%	+6.59%	看詳情
I股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/02/28	-	配息	美元607萬	美元	32.7900	+0.13	+0.40%	+2.15%	+7.47%	看詳情
AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2013/09/19	-	月配	美元463萬	美元	11.0700	+0.04	+0.36%	+1.93%	+6.64%	看詳情
S1股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/09/07	-	配息	美元224萬	美元	110.5100	+0.44	+0.40%	+2.22%	+7.90%	看詳情
AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2013/09/19	-	月配	美元83.86萬	澳幣	9.5000	+0.04	+0.42%	+1.73%	+5.29%	看詳情
A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2004/07/01	-	配息	美元48.13萬	歐元	25.0400	+0.16	+0.64%	-2.15%	+6.42%	看詳情
AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2013/09/19	-	月配	美元46.18萬	紐幣	9.7400	+0.04	+0.41%	+1.67%	+5.66%	本頁基金
所有級別累計				美元2,929萬約台幣9.5億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EPRA NAREIT已開發不動產指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.07%	+1.12%	6/35	83%
3個月	+2.30%	+3.11%	9/35	74%
6個月	-7.63%	-11.93%	15/35	57%
1年	+5.66%	-2.83%	13/35	63%
3年	-18.18%	-23.08%	17/35	51%
5年	+30.36%	+8.49%	14/35	60%
10年	+6.50%	-6.27%	12/35	66%
15年	--	+38.08%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE EPRA NAREIT已開發不動產指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.67%	+3.01%	9/35	74%
2024年	+0.30%	-9.04%	16/35	54%
2023年	+8.36%	+5.43%	17/35	51%
2022年	-28.84%	-24.17%	19/35	46%
2021年	+23.66%	+8.31%	19/35	46%
2020年	-11.28%	-7.67%	21/35	40%
2019年	+19.99%	+20.61%	17/35	51%
2018年	-6.81%	-6.37%	12/35	66%
2017年	+12.16%	+20.02%	9/35	74%
2016年	+2.77%	+1.42%	5/35	86%
2015年	+0.46%	-3.91%	3/35	91%
2014年	+13.68%	+0.79%	3/35	91%
2013年	--	+4.62%	--	--
2012年	--	+39.56%	--	--
2011年	--	-15.57%	--	--
2010年	--	+14.65%	--	--
2009年	--	+43.08%	--	--
2008年	--	-51.88%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+600.0萬	11/35	69%	-1100.0萬	10/35	71%	-500.0萬	30/35	14%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1600.0萬	15/35	57%	-2900.0萬	13/35	63%	-1300.0萬	32/35	9%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+5500.0萬	17/35	51%	-6800.0萬	13/35	63%	-1300.0萬	34/35	3%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+8800.0萬	17/35	51%	-1.5億	10/35	71%	-6000.0萬	30/35	14%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.1%，2024年共配息12次，累積配息率為4.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.1%
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/03	0.0336	紐幣
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.0393	紐幣
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/05	0.0393	紐幣
2024年			年度配息率 4.7%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/06	0.0393	紐幣
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.0393	紐幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0393	紐幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0393	紐幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0393	紐幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0393	紐幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0393	紐幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0393	紐幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0393	紐幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0393	紐幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0393	紐幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0393	紐幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8676

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-34.84%

(高點11.96 ➔ 低點7.79)

2022/03/29~2023/10/27

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/04

18個月反彈中，尚未回本

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點25.88 ➔ 低點17.31)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/04

18個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.54%	15.93%
3年	18.82%	19.02%
5年	18.07%	17.96%
10年	17.82%	17.02%
15年	--	17.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.00%	1.95%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.49%	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%	1.65%
同類基金最高	2.37%	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%	2.39%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5.00% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0965506008
境內境外
境外
成立日期
2013/09/19
基金核准生效日
2013/10/30
總代理基金生效日
2013/10/30
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
已開發市場不動產(REIT)類股
此級別基金規模
美元46.18萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元2,929萬 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Global Real Estate Inv Policy Grp
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

FTSE EPRA NAREIT已開發不動產指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金至少將其80%且不少於三分之二之資產投資於REITS、抵押型REITS及經營其他不動產之世界各地之公司之股權證券,包括新興市場。本基金得投資於擔保抵押證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於REITs及全球經營不動產之公司股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於REITs及全球(含新興市場) 經營不動產之公司股票市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。