境外
聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險
10.02
紐幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/02/28 | - | 不配息 | 美元1,186萬 | 美元 | 28.8800 | +0.03 | +0.10% | +8.98% | +2.38% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/02/28 | - | 不配息 | 美元585萬 | 美元 | 35.2400 | +0.03 | +0.09% | +9.78% | +3.19% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1997/02/28 | - | 不配息 | 美元487萬 | 美元 | 104.1300 | +0.10 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD股美元 | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元369萬 | 美元 | 11.4700 | +0.01 | +0.09% | +8.51% | +1.99% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2012/09/07 | - | 不配息 | 美元279萬 | 美元 | 119.0200 | +0.11 | +0.09% | +10.09% | +3.50% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元71.85萬 | 澳幣 | 9.7700 | +0.01 | +0.10% | +7.22% | +0.53% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2004/07/01 | - | 不配息 | 美元37.18萬 | 歐元 | 24.7600 | -0.06 | -0.24% | -3.24% | -7.75% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元34.17萬 | 紐幣 | 10.0200 | +0.01 | +0.10% | +6.81% | +0.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,294萬約台幣9.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 10.02 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/11/28 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/11/25 | 10.06 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/11/24 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 9.97 | +0.1400 | +1.42% |
| 2025/11/20 | 9.83 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/11/19 | 9.9 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/11/18 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 9.96 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/11/14 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/13 | 10.01 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/11/11 | 10.15 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/11/10 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 10.08 | +0.1200 | +1.20% |
| 2025/11/06 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/03 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/29 | 9.95 | -0.2000 | -1.97% |
| 2025/10/28 | 10.15 | -0.1400 | -1.36% |
| 2025/10/27 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/10/24 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/23 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/10/22 | 10.23 | +0.0500 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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