聯博印度成長基金S級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-印度成長基金S級別美元

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聯博-印度成長基金S級別美元

27.05

美元

+0.15 (0.56%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1993/11/08	-	不配息	美元8,298萬	美元	252.4900	+1.41	+0.56%	+11.81%	+18.31%	看詳情
AX股美元	1993/11/08	-	不配息	美元3,932萬	美元	228.3000	+1.28	+0.56%	+12.02%	+18.55%	看詳情
I股美元	1993/11/08	-	不配息	美元681萬	美元	257.7200	+1.44	+0.56%	+12.63%	+19.26%	看詳情
AX股歐元	1993/11/08	-	不配息	美元440萬	歐元	217.3900	+2.90	+1.35%	+17.77%	+22.83%	看詳情
A股歐元	1993/11/08	-	不配息	美元330萬	歐元	240.4500	+3.22	+1.36%	+17.56%	+22.59%	看詳情
S1股美元	1993/11/08	-	不配息	美元2.12萬	美元	27.3700	+0.15	+0.55%	+12.68%	+19.31%	看詳情
S級別美元	1993/11/08	-	不配息	美元2.1萬	美元	27.0500	+0.15	+0.56%	+13.66%	+20.44%	本頁基金
所有級別累計				美元1.43億約台幣45.2億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.59%	-0.47%	56/63	11%
3個月	-3.67%	-3.61%	47/63	25%
6個月	+3.84%	+0.17%	34/63	46%
1年	+20.44%	+13.31%	48/63	24%
3年	+22.68%	+18.66%	41/63	35%
5年	+68.12%	+56.36%	38/63	40%
10年	--	+91.03%	--	--
15年	--	+146.17%	--	--

年度報酬率

參考指標：標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.66%	+7.46%	50/63	21%
2023年	+25.59%	+16.88%	23/63	63%
2022年	-15.21%	-7.33%	48/63	24%
2021年	+22.13%	+19.55%	29/63	54%
2020年	+11.59%	+10.01%	22/63	65%
2019年	+3.93%	+9.99%	40/63	37%
2018年	-21.80%	-4.33%	45/63	29%
2017年	+53.81%	+36.15%	2/63	97%
2016年	-1.72%	+1.03%	28/63	56%
2015年	--	-8.57%	--	--
2014年	--	+27.86%	--	--
2013年	--	-4.86%	--	--
2012年	--	+26.71%	--	--
2011年	--	-36.68%	--	--
2010年	--	+24.44%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.0億	33/63	48%	-7500.0萬	38/63	40%	+2700.0萬	26/63	59%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.5億	36/63	43%	-2.4億	38/63	40%	+100.0萬	29/63	54%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.5億	37/63	41%	-5.3億	38/63	40%	-7400.0萬	50/63	21%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.5億	41/63	35%	-10.4億	37/63	41%	-2.9億	47/63	25%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.94

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.11%

(高點21.64 ➔ 低點17.72)

2022/04/04~2022/06/22

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/09回原高點

15個月回本

印度股市 ETF (INDY)

最大跌幅-16.78%

(高點46.49 ➔ 低點38.69)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.03%	9.57%
3年	15.32%	13.05%
5年	22.25%	22.13%
10年	--	19.57%
15年	--	22.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.27%	0.28%	0.29%	0.21%	0.13%	0.11%
經理費率(每年)	最低0%~最高0% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	2.03%	1.96%	2.08%	2.11%	1.97%	1.97%
同類基金最高	6.44%	3.61%	8.25%	10.31%	3.09%	3.15%
同類基金最低	0.27%	0.28%	0.29%	0.21%	0.13%	0.11%