境外
聯博-印度成長基金S級別美元
27.22
美元
+0.17 (0.63%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 254.0600 | +1.57 | +0.62% | +12.51% | +17.25% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,932萬 | 美元 | 229.7100 | +1.41 | +0.62% | +12.71% | +17.47% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 259.3200 | +1.60 | +0.62% | +13.33% | +18.18% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元440萬 | 歐元 | 218.5400 | +1.15 | +0.53% | +18.39% | +21.10% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元330萬 | 歐元 | 241.7100 | +1.26 | +0.52% | +18.18% | +20.86% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 27.5400 | +0.17 | +0.62% | +13.38% | +18.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.1萬 | 美元 | 27.2200 | +0.17 | +0.63% | +14.37% | +19.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.43億約台幣45.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 27.22 | +0.1700 | +0.63% |
| 2024/12/02 | 27.05 | +0.1500 | +0.56% |
| 2024/11/29 | 26.9 | -0.2200 | -0.81% |
| 2024/11/27 | 27.12 | +0.1100 | +0.41% |
| 2024/11/26 | 27.01 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 27.03 | +0.4500 | +1.69% |
| 2024/11/22 | 26.58 | +0.4500 | +1.72% |
| 2024/11/21 | 26.13 | -0.1400 | -0.53% |
| 2024/11/19 | 26.27 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 26.2 | -0.1500 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 26.35 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/11/13 | 26.29 | -0.3000 | -1.13% |
| 2024/11/12 | 26.59 | -0.3300 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 26.92 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 26.91 | -0.1200 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 27.03 | -0.5100 | -1.85% |
| 2024/11/06 | 27.54 | +0.4500 | +1.66% |
| 2024/11/05 | 27.09 | +0.1500 | +0.56% |
| 2024/11/04 | 26.94 | -0.2700 | -0.99% |
| 2024/10/31 | 27.21 | +0.0800 | +0.29% |
| 2024/10/30 | 27.13 | -0.2000 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 27.33 | +0.1400 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 27.19 | +0.1700 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 27.02 | -0.2900 | -1.06% |
| 2024/10/24 | 27.31 | -0.1400 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 27.45 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 27.46 | -0.3800 | -1.36% |
| 2024/10/21 | 27.84 | -0.2900 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 28.13 | +0.1400 | +0.50% |
| 2024/10/17 | 27.99 | -0.3800 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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