境外
聯博-印度成長基金S級別美元
26.87
美元
+0.14 (0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,788萬 | 美元 | 248.7300 | +1.30 | +0.53% | -0.22% | +3.35% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,676萬 | 美元 | 225.1000 | +1.17 | +0.52% | -0.15% | +3.55% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元630萬 | 美元 | 254.8300 | +1.34 | +0.53% | +0.09% | +4.17% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元380萬 | 歐元 | 198.8400 | +0.38 | +0.19% | -8.62% | -0.75% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元288萬 | 歐元 | 219.7200 | +0.42 | +0.19% | -8.69% | -0.94% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.11萬 | 美元 | 27.0700 | +0.14 | +0.52% | +0.11% | +4.24% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.1萬 | 美元 | 26.8700 | +0.14 | +0.52% | +0.45% | +5.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣41.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.87 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 26.73 | -0.3400 | -1.26% |
| 2025/05/19 | 27.07 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 26.94 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 26.96 | +0.2500 | +0.94% |
| 2025/05/14 | 26.71 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 26.55 | +0.7900 | +3.07% |
| 2025/05/08 | 25.76 | -0.6700 | -2.53% |
| 2025/05/07 | 26.43 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 26.33 | -0.4800 | -1.79% |
| 2025/05/05 | 26.81 | +0.2400 | +0.90% |
| 2025/05/02 | 26.57 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 26.55 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 26.43 | -0.2000 | -0.75% |
| 2025/04/28 | 26.63 | +0.6200 | +2.38% |
| 2025/04/25 | 26.01 | -0.5300 | -2.00% |
| 2025/04/24 | 26.54 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 26.64 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/22 | 26.62 | +0.5600 | +2.15% |
| 2025/04/17 | 26.06 | +0.4200 | +1.64% |
| 2025/04/16 | 25.64 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 25.54 | +0.5300 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 25.01 | +0.6400 | +2.63% |
| 2025/04/09 | 24.37 | -0.3600 | -1.46% |
| 2025/04/08 | 24.73 | +0.3500 | +1.44% |
| 2025/04/07 | 24.38 | -0.7600 | -3.02% |
| 2025/04/04 | 25.14 | -0.3900 | -1.53% |
| 2025/04/03 | 25.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 25.53 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 25.57 | -0.0700 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
