投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%之資產投 資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過25%之收益來自直接生產或提 供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。此等公司可能為任何市值且來自任何國 家,包括新興市場。本基金通常至少投資三個不同國家,且至少投資40%於非美國公司的股權證券。本基金 之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。

投資策略

於主動管理本基金時,投資經理投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標(UNSDGs)以環境或社會 為導向之永續投資主題證券。投資經理採用結合「由上而下」及「由下而上」之投資流程。就「由上而下」 之方法,投資經理辨識大致上與實現健康、氣候及賦權等聯合國永續發展目標相一致之永續投資主題。依據 投資經理之研究,此等永續投資主題可能隨時間而改變。就「由下而上」之方法,投資經理分析各個公司, 著重於評估公司就環境、社會及治理(ESG)因素之參與。投資經理強調正面之篩選標準,特別是在評估發 行人就該等ESG因素之參與時,相較於廣泛之負面篩選,更著重透過分析各證券或發行人就該等ESG因素之 參與。作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將100%之淨資產投資於現金、約當現金及高品質的短 期證券。於本基金進行防禦性投資之情況下,可能不會追求其目標。本基金整合了ESG因素。本基金擬透過 永續投資達成其投資目標。投資比例配置及排除政策:投資經理評估本基金持有符合ESG相關投資重點之標的占該基金淨資產價值 之最低投資比重為80%,且管理公司就企業參與殺傷性地雷、集束彈藥及/或貧化鈾彈藥之事宜,安排對全球 公司進行篩檢。如證實相關企業確有參與,管理公司之政策係不允許本基金投資於該等公司發行之證券。 有關ESG之投資目標、衡量標準等說明,請參照投資人須知第二部分:一般資訊第50-55頁。

本基金適合之投資人屬性分析

一、 本基金主要投資於全球符合永續投資主題股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了 解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球符合永續投資主題股票市場;(4) 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)