境外
聯博-永續主題基金S1級別美元
48.67
美元
+0.10 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 美元 | 113.9000 | +0.22 | +0.19% | -6.47% | -4.96% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 48.6700 | +0.10 | +0.21% | -6.21% | -3.91% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 38.8500 | +0.07 | +0.18% | -6.48% | -4.97% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 105.5500 | +0.44 | +0.42% | -10.20% | -5.14% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 54.2200 | +0.11 | +0.20% | -6.03% | -3.21% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,501萬 | 美元 | 48.9600 | +0.10 | +0.20% | -6.28% | -4.19% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 歐元 | 36.0000 | +0.15 | +0.42% | -10.20% | -5.16% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 澳幣 | 42.6800 | +0.08 | +0.19% | -6.69% | -6.26% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元74.65萬 | 美元 | 13.6000 | +0.02 | +0.15% | -6.72% | -5.88% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元28.12萬 | 澳幣 | 12.3600 | +0.02 | +0.16% | -6.86% | -7.14% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.1億約台幣684億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 48.67 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 48.57 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 48.67 | -0.8300 | -1.68% |
| 2025/03/27 | 49.5 | -0.1100 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 49.61 | -0.8800 | -1.74% |
| 2025/03/25 | 50.49 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 50.46 | +0.6500 | +1.30% |
| 2025/03/21 | 49.81 | -0.1100 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 49.92 | -0.2700 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 50.19 | +0.5100 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 49.68 | -0.4500 | -0.90% |
| 2025/03/17 | 50.13 | +0.5400 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 49.59 | +1.0100 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 48.58 | -0.6300 | -1.28% |
| 2025/03/12 | 49.21 | +0.3400 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 48.87 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 48.93 | -1.3200 | -2.63% |
| 2025/03/07 | 50.25 | +0.3900 | +0.78% |
| 2025/03/06 | 49.86 | -0.9800 | -1.93% |
| 2025/03/05 | 50.84 | +0.8200 | +1.64% |
| 2025/03/04 | 50.02 | -0.4000 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 50.42 | -0.7700 | -1.50% |
| 2025/02/28 | 51.19 | +0.3100 | +0.61% |
| 2025/02/27 | 50.88 | -1.1000 | -2.12% |
| 2025/02/26 | 51.98 | +0.2200 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 51.76 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 51.88 | -0.4000 | -0.77% |
| 2025/02/21 | 52.28 | -1.0300 | -1.93% |
| 2025/02/20 | 53.31 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 53.4 | -0.3200 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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