聯博永續主題基金AX級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-永續主題基金AX級別美元

126.41

美元

+1.39 (1.11%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財務性指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AX級別美元	2016/10/28	-	不配息	美元4.29億	美元	126.4100	+1.39	+1.11%	+9.06%	+15.55%	本頁基金
S1級別美元	2009/11/30	-	不配息	美元2.87億	美元	53.8000	+0.59	+1.11%	+10.13%	+16.83%	看詳情
A級別美元	1996/08/01	-	不配息	美元2.37億	美元	43.1200	+0.48	+1.13%	+9.05%	+15.54%	看詳情
AX級別歐元	2016/10/28	-	不配息	美元1.17億	歐元	120.6000	+2.00	+1.69%	+14.88%	+20.05%	看詳情
S級別美元	2009/11/30	-	不配息	美元1.15億	美元	59.7800	+0.67	+1.13%	+10.83%	+17.65%	看詳情
I級別美元	1996/08/01	-	不配息	美元8,494萬	美元	54.1800	+0.60	+1.12%	+9.85%	+16.49%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2016/10/28	-	月配	美元6,057萬	美元	177.5000	+1.97	+1.12%	+10.81%	+17.63%	看詳情
A級別歐元	2000/11/24	-	不配息	美元5,467萬	歐元	41.1400	+0.69	+1.71%	+14.88%	+20.05%	看詳情
A澳幣避險級別	2010/06/08	-	不配息	美元3,233萬	澳幣	47.5500	+0.53	+1.13%	+7.70%	+13.84%	看詳情
E級別美元	1996/06/12	-	不配息	美元912萬	美元	15.1500	+0.17	+1.13%	+8.14%	+14.43%	看詳情
E澳幣避險級別	1996/06/12	-	不配息	美元308萬	澳幣	13.8100	+0.15	+1.10%	+6.72%	+12.64%	看詳情
S1澳幣避險級別	1996/06/12	-	不配息	美元129萬	澳幣	100.9100	+1.12	+1.12%	+8.77%	+15.08%	看詳情
所有級別累計				美元25.58億約台幣809億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財務性指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.27%	-3.23%	112/157	29%
3個月	-0.74%	-1.69%	109/157	31%
6個月	+3.41%	+1.35%	91/157	42%
1年	+15.55%	+13.28%	100/157	36%
3年	-9.93%	-0.27%	70/157	55%
5年	+57.50%	+27.21%	17/157	89%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財務性指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.06%	+6.69%	105/157	33%
2023年	+14.67%	+15.64%	66/157	58%
2022年	-27.87%	-18.61%	80/157	49%
2021年	+21.39%	+7.27%	24/157	85%
2020年	+37.90%	+13.01%	5/157	97%
2019年	+28.25%	+23.05%	15/157	90%
2018年	-10.55%	--	22/157	86%
2017年	+35.02%	--	6/157	96%
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.7億	19/157	88%	-5.8億	11/157	93%	-1.0億	140/157	11%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9.0億	19/157	88%	-13.8億	19/157	88%	-4.8億	156/157	1%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+13.6億	19/157	88%	-32.3億	19/157	88%	-18.7億	156/157	1%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+28.4億	19/157	88%	-74.4億	11/157	93%	-46.0億	156/157	1%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9614

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.79%

(高點122.12 ➔ 低點90.62)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.26%	10.32%
3年	19.55%	16.59%
5年	21.22%	18.92%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.84%	1.83%	1.92%	1.96%	2.00%	2.02%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.7% ,所適用之費率,請參公開說明書
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.96%	1.57%	1.32%	1.50%	1.52%	1.58%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%	2.73%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-永續主題基金AX級別美元
ISIN Code
LU0057025933
境內境外
境外
成立日期
2016/10/28
基金核准生效日
2016/10/28
總代理基金生效日
2016/10/28
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元4.29億 (2024/10/30)
基金總規模
美元25.58億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
全球主題型基金監督團隊
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財務性指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。此等公司可能為任何市值且來自任何國家,包括新興市場。本基金通常至少投資三個不同國家,且至少投資40%於非美國公司的股權證券。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於全球符合永續投資主題股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球符合永續投資主題股票市場;(4) 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。