境外
聯博-短期債券基金AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-短期債券基金A2股美元聯博-短期債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金I2股歐元避險聯博-短期債券基金A股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金I2股美元聯博-短期債券基金S12股美元聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金I股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金A2股歐元聯博-短期債券基金IT股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金A2股歐元避險聯博-短期債券基金A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)
11.37
加幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避 險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股美元 | 1999/05/12 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 19.4800 | -0.02 | -0.10% | +1.67% | +4.62% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/26 | - | 月配 | 美元3,186萬 | 美元 | 7.2400 | -0.01 | -0.14% | +1.66% | +4.70% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元1,929萬 | 歐元 | 15.5400 | -0.01 | -0.06% | +1.17% | +3.46% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/10/14 | - | 配息 | 美元1,157萬 | 美元 | 7.2400 | -0.01 | -0.14% | +1.52% | +4.70% | 看詳情 |
| I2股美元 | 2006/11/02 | - | 不配息 | 美元866萬 | 美元 | 14.4000 | -0.01 | -0.07% | +1.98% | +5.26% | 看詳情 |
| S12股美元 | 2012/06/26 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 18.3800 | -0.01 | -0.05% | +2.05% | +5.51% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元703萬 | 澳幣 | 10.2800 | -0.01 | -0.10% | +1.60% | +4.10% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元589萬 | 澳幣 | 11.1800 | -0.01 | -0.09% | +1.55% | +4.02% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元477萬 | 美元 | 10.5300 | -0.01 | -0.09% | +1.70% | +4.67% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/11/20 | - | 配息 | 美元474萬 | 美元 | 7.2400 | -0.01 | -0.14% | +1.73% | +5.35% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元283萬 | 美元 | 81.4600 | -0.08 | -0.10% | +2.11% | +5.74% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元253萬 | 紐幣 | 11.5500 | -0.01 | -0.09% | +1.44% | +4.18% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元171萬 | 加幣 | 11.3700 | -0.02 | -0.18% | +1.01% | +3.35% | 本頁基金 |
| A2股歐元 | 2001/06/01 | - | 不配息 | 美元126萬 | 歐元 | 17.2200 | -0.07 | -0.40% | -6.97% | +0.29% | 看詳情 |
| IT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/23 | - | 月配 | 美元92.89萬 | 美元 | 11.9100 | -0.01 | -0.08% | +1.99% | +5.33% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/01 | - | 月配 | 美元48.77萬 | 歐元 | 6.4100 | -0.03 | -0.47% | -6.97% | +0.33% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元21.56萬 | 歐元 | 14.2900 | -0.01 | -0.07% | +0.92% | +2.81% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/01 | - | 配息 | 美元15.56萬 | 歐元 | 6.4000 | -0.03 | -0.47% | -7.13% | +0.31% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/16 | - | 月配 | 美元12.74萬 | 歐元 | 10.9800 | -0.01 | -0.09% | +0.87% | +2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.3億約台幣136億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避 險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.21% | -0.29% | 40/51 | 22% |
| 3個月 | +0.57% | +0.46% | 32/51 | 37% |
| 6個月 | +1.28% | +1.61% | 35/51 | 31% |
| 1年 | +3.35% | +3.84% | 35/51 | 31% |
| 3年 | +6.58% | +6.34% | 21/51 | 59% |
| 5年 | +3.58% | +2.52% | 24/51 | 53% |
| 10年 | +4.25% | +15.82% | 19/51 | 63% |
| 15年 | -- | +26.54% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避 險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.01% | +1.06% | 34/51 | 33% |
| 2024年 | +2.73% | +2.25% | 44/51 | 14% |
| 2023年 | +3.82% | +4.90% | 23/51 | 55% |
| 2022年 | -3.69% | -5.49% | 20/51 | 61% |
| 2021年 | -0.93% | -1.09% | 26/51 | 49% |
| 2020年 | +0.59% | +4.70% | 17/51 | 67% |
| 2019年 | +1.60% | +4.98% | 20/51 | 61% |
| 2018年 | -0.54% | +1.34% | 19/51 | 63% |
| 2017年 | -0.11% | +1.20% | 19/51 | 63% |
| 2016年 | +0.16% | +1.33% | 16/51 | 69% |
| 2015年 | -0.23% | +0.92% | 13/51 | 75% |
| 2014年 | +0.19% | +1.27% | 11/51 | 78% |
| 2013年 | -1.50% | +0.16% | 13/51 | 75% |
| 2012年 | -0.88% | +2.03% | 14/51 | 73% |
| 2011年 | -- | +2.95% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +5.6億 | 23/51 | 55% | -3.1億 | 19/51 | 63% | +2.6億 | 23/51 | 55% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +8.4億 | 23/51 | 55% | -5.1億 | 19/51 | 63% | +3.3億 | 23/51 | 55% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +10.8億 | 23/51 | 55% | -8.8億 | 23/51 | 55% | +2.0億 | 23/51 | 55% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +15.4億 | 23/51 | 55% | -18.3億 | 23/51 | 55% | -3.0億 | 33/51 | 35% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為0.6%，2024年共配息12次，累積配息率為2.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.6% | |||
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/05 | 0.0161 | 加幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/03 | 0.0191 | 加幣 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/05 | 0.0191 | 加幣 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/05 | 0.0191 | 加幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.3% | |||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/06 | 0.0204 | 加幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 0.0204 | 加幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.0204 | 加幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.0204 | 加幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.0204 | 加幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.0204 | 加幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.0237 | 加幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.0237 | 加幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.0237 | 加幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.0237 | 加幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0237 | 加幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.0237 | 加幣 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9716
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-2.96%
(高點10.76 ➔ 低點10.44)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點74.16 ➔ 低點70.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.19% | 2.49% |
| 3年 | 1.73% | 3.34% |
| 5年 | 1.60% | 2.96% |
| 10年 | 1.35% | 2.35% |
| 15年 | -- | 2.06% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.16% | 1.18% | 1.18% | 1.15% | 1.20% | 1.20% | 1.47% |
| 經理費率(每年) | 最低0.85%~最高0.85% , | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.02% | 0.82% | 0.98% | 0.97% | 0.99% | 0.99% | 1.13% |
| 同類基金最高 | 1.36% | 1.70% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.06% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.07% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯博-短期債券基金AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0592507288
- 境內境外境外
- 成立日期2011/04/15
- 基金核准生效日2013/05/14
- 總代理基金生效日2013/05/14
- 台灣總代理A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球短期債券
- 此級別基金規模美元171萬 (2025/04/30)
- 基金總規模美元4.3億 (2025/04/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Global Fixed Income Team
- 管理公司029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數與ETF
參考指數
彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避 險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於以各種貨幣計價的投資等級固定收益證券,以追求高額之總投資報酬。本基金可購買由主權國家或 其他政府或當地主管機關(包括但不限於政府機關及部門)發行的債務,以及由各類旨在促進全球、地區或特定國家 經濟重建或發展的組織或機構所發行或擔保的債務,亦可購買公司或其他機構所發行的債務。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金主要投資於存續期較短之投資等級債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1) 了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於存續期較短之投資等級債券市 場;(4)具有中度風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
