聯博短期債券基金AA(穩定月配)級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

10.53

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))

參考ETF

全球短期債券ETF (BSV)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2股美元	1999/05/12	-	不配息	美元1.72億	美元	19.0800	+0.00	+0.00%	+3.14%	+4.55%	看詳情
AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2002/09/26	-	月配	美元2,810萬	美元	7.2000	+0.00	+0.00%	+3.07%	+4.46%	看詳情
I2股歐元避險	2010/08/16	-	不配息	美元2,218萬	歐元	15.3100	+0.00	+0.00%	+2.20%	+3.38%	看詳情
S12股美元	2012/06/26	-	不配息	美元1,884萬	美元	17.9200	+0.00	+0.00%	+3.88%	+5.35%	看詳情
A股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1996/10/14	-	配息	美元1,873萬	美元	7.2000	+0.00	+0.00%	+3.19%	+4.61%	看詳情
I2股美元	2006/11/02	-	不配息	美元882萬	美元	14.0500	+0.00	+0.00%	+3.61%	+5.09%	看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元642萬	澳幣	10.2900	+0.00	+0.00%	+2.13%	+3.34%	看詳情
I股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1996/11/20	-	配息	美元513萬	美元	7.2000	+0.00	+0.00%	+3.78%	+5.12%	看詳情
AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2010/10/06	-	月配	美元378萬	澳幣	11.1300	+0.00	+0.00%	+2.13%	+3.28%	看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元365萬	美元	10.5300	+0.00	+0.00%	+3.06%	+4.47%	本頁基金
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元280萬	美元	81.0800	+0.00	+0.00%	+4.12%	+5.63%	看詳情
A2股歐元	2001/06/01	-	不配息	美元122萬	歐元	18.2100	+0.10	+0.55%	+8.65%	+8.59%	看詳情
AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2012/09/28	-	月配	美元100萬	紐幣	11.5200	+0.00	+0.00%	+2.95%	+4.28%	看詳情
IT股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/04/23	-	月配	美元90.77萬	美元	11.8400	+0.00	+0.00%	+3.64%	+5.06%	看詳情
AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2011/04/15	-	月配	美元54.6萬	加幣	11.3400	+0.00	+0.00%	+2.45%	+3.71%	看詳情
AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/01	-	月配	美元47萬	歐元	6.8900	+0.04	+0.58%	+8.82%	+8.69%	看詳情
A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2001/06/01	-	配息	美元23.64萬	歐元	6.8800	+0.04	+0.58%	+8.77%	+8.54%	看詳情
AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)	2010/08/16	-	月配	美元10.71萬	歐元	10.9500	+0.00	+0.00%	+1.68%	+2.79%	看詳情
A2股歐元避險	2010/08/16	-	不配息	美元7.25萬	歐元	14.1200	+0.00	+0.00%	+1.66%	+2.84%	看詳情
所有級別累計				美元4.33億約台幣137億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.03%	-0.58%	39/51	24%
3個月	+0.38%	-0.64%	38/51	25%
6個月	+2.41%	+2.85%	35/51	31%
1年	+4.47%	+4.50%	38/51	25%
3年	+3.76%	+1.58%	22/51	57%
5年	+3.75%	+5.32%	23/51	55%
10年	+5.89%	+15.45%	15/51	71%
15年	--	+27.56%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.06%	+2.31%	40/51	22%
2023年	+4.33%	+4.90%	21/51	59%
2022年	-3.61%	-5.49%	18/51	65%
2021年	-0.82%	-1.09%	23/51	55%
2020年	+0.76%	+4.70%	16/51	69%
2019年	+2.38%	+4.98%	18/51	65%
2018年	+0.06%	+1.34%	15/51	71%
2017年	+0.50%	+1.20%	15/51	71%
2016年	+0.31%	+1.33%	15/51	71%
2015年	-0.47%	+0.92%	15/51	71%
2014年	-0.93%	+1.27%	19/51	63%
2013年	--	+0.16%	--	--
2012年	--	+2.03%	--	--
2011年	--	+2.95%	--	--
2010年	--	+3.89%	--	--
2009年	--	+1.74%	--	--
2008年	--	+8.02%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9900.0萬	24/51	53%	-1.4億	29/51	43%	-4600.0萬	33/51	35%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.9億	29/51	43%	-3.2億	31/51	39%	-3500.0萬	19/51	63%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.6億	29/51	43%	-9.6億	24/51	53%	-5.0億	36/51	29%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+15.8億	27/51	47%	-40.4億	22/51	57%	-24.6億	40/51	22%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.5%，2023年共配息11次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.5%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0368	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0368	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0368	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0368	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0368	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0368	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0368	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0368	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0368	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0368	美元
2023年			年度配息率 3.7%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.0368	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.0368	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.0368	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.0368	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.0336	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.0336	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.0336	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.0336	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.0336	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.0336	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.0364	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.988

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-2.91%

(高點9.98 ➔ 低點9.69)

2022/03/18~2022/10/19

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/10回原高點

12個月回本

全球短期債券ETF (BSV)

最大跌幅-4.85%

(高點74.16 ➔ 低點70.56)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.34%	3.35%
3年	2.11%	3.87%
5年	1.88%	3.10%
10年	1.39%	2.42%
15年	--	2.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.19%	1.18%	1.15%	1.20%	1.20%	1.50%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	0.82%	0.98%	0.97%	0.99%	0.99%	1.13%
同類基金最高	1.70%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.06%
同類基金最低	0.06%	0.10%	0.10%	0.02%	0.07%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1008670363
境內境外
境外
成立日期
2013/12/20
基金核准生效日
2014/01/08
總代理基金生效日
2014/01/08
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球短期債券
此級別基金規模
美元365萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.33億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Global Fixed Income Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))

參考ETF

全球短期債券ETF (BSV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資於以各種貨幣計價的投資等級固定收益證券,以追求高額之總投資報酬。本基金可購買由主權國家或其他政府或當地主管機關(包括但不限於政府機關及部門)發行的債務,以及由各類旨在促進全球、地區或特定國家經濟重建或發展的組織或機構所發行或擔保的債務,亦可購買公司或其他機構所發行的債務。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於存續期較短之投資等級債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1) 了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於存續期較短之投資等級債券市場;(4)具有中度風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。