聯博歐洲股票基金AD月配美元避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-歐洲股票基金SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-歐洲股票基金S1X級別美元聯博-歐洲股票基金I級別歐元聯博-歐洲股票基金A級別歐元聯博-歐洲股票基金A級別美元聯博-歐洲股票基金S1級別歐元

聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-歐洲股票基金S1澳幣避險級別聯博-歐洲股票基金S1X級別歐元聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)

17.07

美元

+0.09 (0.53%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元7,379萬	歐元	112.7800	+0.59	+0.53%	+2.10%	+6.94%	看詳情
S1X級別美元	2006/04/03	-	不配息	美元6,753萬	美元	30.5800	-0.01	-0.03%	-3.56%	+2.34%	看詳情
I級別歐元	2001/08/29	-	不配息	美元3,723萬	歐元	26.9400	+0.14	+0.52%	+1.32%	+6.02%	看詳情
A級別歐元	2001/05/29	-	不配息	美元1,199萬	歐元	20.7200	+0.11	+0.53%	+0.63%	+5.23%	看詳情
A級別美元	2001/05/29	-	不配息	美元988萬	美元	21.7100	+0.00	+0.00%	-4.49%	+1.26%	看詳情
S1級別歐元	2016/09/14	-	不配息	美元944萬	歐元	138.3600	+0.73	+0.53%	+1.58%	+6.32%	看詳情
AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/06	-	月配	美元837萬	美元	17.0700	+0.09	+0.53%	+2.14%	+7.05%	本頁基金
S1澳幣避險級別	2017/03/31	-	不配息	美元365萬	澳幣	127.8400	+0.68	+0.53%	+1.78%	+6.51%	看詳情
S1X級別歐元	2006/04/03	-	不配息	美元351萬	歐元	29.1600	+0.00	+0.00%	+1.53%	+6.27%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/20	-	月配	美元316萬	澳幣	15.8200	+0.09	+0.57%	+0.89%	+5.44%	看詳情
AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/06	-	月配	美元141萬	歐元	16.6700	+0.09	+0.54%	+0.60%	+5.21%	看詳情
所有級別累計				美元4.44億約台幣141億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.22%	-5.82%	23/124	81%
3個月	-2.11%	-6.97%	39/124	69%
6個月	-3.71%	-5.43%	41/124	67%
1年	+7.05%	+8.82%	85/124	31%
3年	+8.39%	+4.87%	43/124	65%
5年	+29.15%	+33.65%	55/124	56%
10年	+90.28%	+61.19%	18/124	85%
15年	--	+118.71%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.14%	+2.24%	83/124	33%
2023年	+16.32%	+20.21%	60/124	52%
2022年	-7.56%	-16.01%	21/124	83%
2021年	+21.74%	+16.88%	51/124	59%
2020年	-5.79%	+5.44%	70/124	44%
2019年	+26.58%	+24.85%	31/124	75%
2018年	-12.36%	-14.91%	26/124	79%
2017年	+15.81%	+26.98%	33/124	73%
2016年	+4.22%	-0.37%	16/124	87%
2015年	+14.26%	-1.94%	16/124	87%
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7400.0萬	11/124	91%	-4.5億	13/124	90%	-3.7億	116/124	6%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3.1億	17/124	86%	-6.6億	16/124	87%	-3.5億	116/124	6%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9.3億	20/124	84%	-12.9億	23/124	81%	-3.6億	103/124	17%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+17.1億	20/124	84%	-26.1億	23/124	81%	-9.0億	106/124	15%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4%，2023年共配息11次，累積配息率為5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.0%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0708	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0708	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0708	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0708	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0708	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0708	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0708	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0708	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0708	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0708	美元
2023年			年度配息率 5.0%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.0708	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.0708	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.0708	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.078	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.078	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.078	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.078	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.078	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.078	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.078	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.0834	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8859

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.26%

(高點15.15 ➔ 低點12.84)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.39%	11.17%
3年	12.62%	19.31%
5年	18.13%	21.97%
10年	16.13%	18.02%
15年	--	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.79%	1.82%	1.85%	1.81%	1.87%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%