境外
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
18.09
美元
+0.21 (1.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元8,042萬 | 歐元 | 119.2100 | +1.37 | +1.16% | +7.57% | +7.38% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元6,239萬 | 美元 | 33.9500 | +0.32 | +0.95% | +11.90% | +6.36% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元2,291萬 | 歐元 | 29.0100 | +0.33 | +1.15% | +7.36% | +6.46% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,214萬 | 歐元 | 22.2400 | +0.25 | +1.14% | +7.13% | +5.60% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 149.1400 | +1.72 | +1.17% | +7.42% | +6.76% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 24.0000 | +0.23 | +0.97% | +11.63% | +5.22% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元745萬 | 美元 | 18.0900 | +0.21 | +1.17% | +7.66% | +7.54% | 本頁基金 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元335萬 | 澳幣 | 138.3400 | +1.59 | +1.16% | +7.72% | +7.41% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 16.7300 | +0.19 | +1.15% | +7.45% | +6.34% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元153萬 | 歐元 | 17.6400 | +0.20 | +1.15% | +7.10% | +5.63% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.09 | +0.2100 | +1.17% |
| 2025/03/31 | 17.88 | -0.3300 | -1.81% |
| 2025/03/28 | 18.21 | -0.1800 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 18.39 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 18.49 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 18.59 | +0.1600 | +0.87% |
| 2025/03/24 | 18.43 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 18.41 | -0.1600 | -0.86% |
| 2025/03/20 | 18.57 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/03/19 | 18.65 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 18.61 | +0.1600 | +0.87% |
| 2025/03/17 | 18.45 | +0.1600 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 18.29 | +0.3200 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 17.97 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 18.02 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/03/11 | 17.86 | -0.2300 | -1.27% |
| 2025/03/10 | 18.09 | -0.2600 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 18.35 | -0.2000 | -1.08% |
| 2025/03/06 | 18.55 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/03/05 | 18.48 | +0.3200 | +1.76% |
| 2025/03/04 | 18.16 | -0.5500 | -2.94% |
| 2025/03/03 | 18.71 | +0.2600 | +1.41% |
| 2025/02/28 | 18.45 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 18.52 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/02/26 | 18.62 | +0.1800 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 18.44 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 18.4 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 18.41 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 18.4 | -0.1300 | -0.70% |
| 2025/02/19 | 18.53 | -0.1400 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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