聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10.75

美元

-0.01 (-0.09%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

彭博歐洲綜合債券指數(Bloomberg Euro Aggregate Bond Index)

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元4.2億	美元	10.7500	-0.01	-0.09%	+5.30%	+10.85%	本頁基金
S1股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/02/26	-	不配息	美元2.21億	美元	28.3600	-0.03	-0.11%	+5.98%	+11.61%	看詳情
AT股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/10/06	-	月配	美元1.18億	美元	13.2400	-0.02	-0.15%	+5.26%	+10.81%	看詳情
I2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2006/10/03	-	不配息	美元1.12億	歐元	14.8000	-0.02	-0.13%	+4.30%	+9.63%	看詳情
SA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元1.04億	美元	83.1200	-0.10	-0.12%	+6.41%	+12.16%	看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元9,711萬	澳幣	10.2300	-0.02	-0.20%	+4.13%	+9.40%	看詳情
AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/10/09	-	月配	美元7,992萬	歐元	5.9700	+0.00	+0.00%	+3.87%	+9.11%	看詳情
A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1999/02/26	-	不配息	美元5,303萬	歐元	21.6900	-0.03	-0.14%	+3.78%	+8.99%	看詳情
AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/10/06	-	月配	美元4,196萬	澳幣	12.6900	-0.01	-0.08%	+4.27%	+9.49%	看詳情
AA(穩定月配)級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元2,131萬	歐元	10.5000	-0.02	-0.19%	+3.69%	+8.90%	看詳情
S1股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/04/19	-	不配息	美元1,325萬	歐元	24.3900	-0.04	-0.16%	+4.45%	+9.82%	看詳情
I股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1999/02/26	-	配息	美元1,084萬	歐元	5.9400	-0.01	-0.17%	+4.41%	+9.62%	看詳情
I2澳幣避險級別	1999/02/26	-	不配息	美元879萬	澳幣	32.4800	-0.04	-0.12%	+4.74%	+10.06%	看詳情
A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1999/03/02	-	不配息	美元817萬	美元	22.8600	-0.15	-0.65%	-0.95%	+5.25%	看詳情
I2股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/09/08	-	不配息	美元363萬	美元	30.0600	-0.04	-0.13%	+5.77%	+11.37%	看詳情
AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/09/14	-	月配	美元304萬	美元	6.2200	-0.04	-0.64%	-0.85%	+5.36%	看詳情
IT級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/12/29	-	月配	美元260萬	歐元	12.6100	-0.01	-0.08%	+4.32%	+9.64%	看詳情
I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2006/10/03	-	不配息	美元234萬	美元	15.6000	-0.10	-0.64%	-0.45%	+5.83%	看詳情
IT美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/11/24	-	月配	美元181萬	美元	12.5600	-0.01	-0.08%	+5.79%	+11.46%	看詳情
IA(穩定月配)級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/12/29	-	月配	美元83.11萬	歐元	11.7400	-0.02	-0.17%	+4.28%	+9.53%	看詳情
IA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/12/29	-	月配	美元1.45萬	美元	11.9800	-0.02	-0.17%	+5.76%	+11.35%	看詳情
所有級別累計				美元14.79億約台幣468億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博歐洲綜合債券指數(Bloomberg Euro Aggregate Bond Index)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.08%	--	16/53	70%
3個月	+1.33%	--	6/53	89%
6個月	+4.44%	--	6/53	89%
1年	+10.85%	--	6/53	89%
3年	+3.97%	--	7/53	87%
5年	+12.20%	--	7/53	87%
10年	+38.68%	--	6/53	89%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博歐洲綜合債券指數(Bloomberg Euro Aggregate Bond Index)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.30%	--	6/53	89%
2023年	+13.12%	--	9/53	83%
2022年	-12.21%	--	10/53	81%
2021年	+0.44%	--	7/53	87%
2020年	+5.97%	--	17/53	68%
2019年	+10.65%	--	7/53	87%
2018年	-0.53%	--	12/53	77%
2017年	+5.47%	--	17/53	68%
2016年	+6.36%	--	10/53	81%
2015年	+0.44%	--	20/53	62%
2014年	+4.00%	--	26/53	51%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+29.3億	17/53	68%	-2.4億	17/53	68%	+26.9億	17/53	68%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+34.3億	17/53	68%	-8.9億	17/53	68%	+25.5億	17/53	68%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+39.6億	17/53	68%	-17.2億	17/53	68%	+22.4億	17/53	68%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+54.8億	17/53	68%	-34.6億	17/53	68%	+20.3億	17/53	68%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.5%，2023年共配息11次，累積配息率為6.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.5%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0608	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0608	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0608	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0608	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0608	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0608	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0567	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0567	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0567	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0567	美元
2023年			年度配息率 6.4%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.0567	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.0567	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.0567	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.061	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.061	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.061	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.061	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.061	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.061	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.061	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.0656	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.36%

(高點9.86 ➔ 低點8.64)

2022/04/04~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.31%	--
3年	7.28%	--
5年	8.11%	--
10年	6.12%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.34%	1.31%	1.35%	1.33%	1.34%	1.35%
經理費率(每年)	最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	0.84%	0.83%	0.83%	0.83%	0.84%	0.88%
同類基金最高	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1013768186
境內境外
境外
成立日期
2013/12/20
基金核准生效日
2014/01/08
總代理基金生效日
2014/01/08
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲綜合債券
此級別基金規模
美元4.2億 (2024/10/30)
基金總規模
美元14.79億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
European Fixed Income Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

彭博歐洲綜合債券指數(Bloomberg Euro Aggregate Bond Index)

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金的投資目標是最大化現有收益並尋求維持資本。本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於歐洲投資等級與非投資等級債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值, 故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於歐洲投資等級與非投資等級債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。