聯博-歐洲收益基金S1股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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聯博-歐洲收益基金S1股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金I2股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-歐洲收益基金I2澳幣避險級別
聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-歐洲收益基金 AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 I2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-歐洲收益基金 A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-歐洲收益基金S1股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-歐洲收益基金IT美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金IT級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 I股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
27.1200
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
24.2
23/05/26
27.12
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金的投資目標是最大化現有收益並尋求維持資本。本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證 券以達致此目標。
投資策略
投資經理會將本基金總資產至少三分之二投資於上述證券,而最多會將基金總資產的三分之一投資於非歐洲發行人 以歐元或歐洲貨幣計值的固定收益證券。投資經理亦預期,本基金約65%的總資產將投資於投資級別固定收益證 券,約35%的總資產投資於評級低於投資級別的證券。然而,倘投資經理認為適當,則本基金最多可投資總資產的 50%於投資級別以下的固定收益證券。當執行投資策略時,本基金尋求維持資本,但可能因資本增值而獲益。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於歐洲投資等級與非投資等級債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值, 故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於歐洲投資等級 與非投資等級債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2010/02/26
基金組別
歐洲綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 12.55億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
European Fixed Income Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
彭博歐洲綜合債券指數(Bloomberg Euro Aggregate Bond Index)
參考ETF
歐洲綜合債券ETF (EUAG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.55 %
2021年
0.57 %
2020年
0.57 %
2019年
0.56 %
2018年
0.57 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.5%~最高0.5% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.27% | +1.50% | +7.02% | +1.61% | +11.33% | +4.99% | +17.96% | +49.26% | -- |
| 歐洲綜合債券ETF (EUAG) | +0.28% | +0.28% | +2.23% | -1.71% | +2.84% | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.63% | -11.35% | +0.92% | +7.06% | +11.42% | +0.55% | +6.41% | +7.29% | +1.12% | +6.69% |
| 歐洲綜合債券ETF (EUAG) | +6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 27.12000 | 0.0100 | +0.04% |
| 2024/05/15 | 27.11000 | 0.1600 | +0.59% |
| 2024/05/14 | 26.95000 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/05/13 | 26.99000 | 0.0100 | +0.04% |
| 2024/05/10 | 26.98000 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/05/08 | 27.03000 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/05/07 | 27.06000 | 0.1000 | +0.37% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
14個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-16.13%
(高點26.60 ➔ 低點22.31)
(2021/08/05~2022/10/13)
歐洲綜合債券ETF (EUAG)
2022/05高點
2023/10低點
17個月下跌
2024/05
8個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-11.32%
(高點57.88 ➔ 低點51.33)
(2022/05/12~2023/10/03)
過去10年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
14個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-16.13%
(高點26.60 ➔ 低點22.31)
(2021/08/05~2022/10/13)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.03% | 7.09% | 8.13% | 6.07% |
| 歐洲綜合債券ETF (EUAG) | 5.86% | -- | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博歐洲收益基金過去1年的標準差比歐洲綜合債券ETF (EUAG)小，代表其短期表現相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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