GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元

GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元 GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

18.3865

美元

+0.07 (0.35%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積單位-美元	2006/08/28	-	不配息	美元524萬	美元	18.3865	+0.07	+0.35%	+10.06%	+11.67%	本頁基金
累積單位-歐元	2006/08/28	-	不配息	美元307萬	歐元	22.1260	+0.13	+0.61%	+15.46%	+15.68%	看詳情
所有級別累計				美元1,562萬約台幣4.94億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.47%	-5.38%	34/88	61%
3個月	+3.16%	+1.97%	9/88	90%
6個月	+1.83%	+2.12%	23/88	74%
1年	+11.67%	+14.57%	52/88	41%
3年	-20.39%	-8.95%	61/88	31%
5年	+9.56%	+15.80%	32/88	64%
10年	+27.63%	+44.89%	49/88	44%
15年	+41.08%	+77.14%	22/88	75%

年度報酬率

參考指標：MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.06%	+12.15%	50/88	43%
2023年	-3.79%	+4.82%	80/88	9%
2022年	-21.19%	-20.35%	36/88	59%
2021年	-7.49%	-5.71%	58/88	34%
2020年	+33.43%	+23.36%	12/88	86%
2019年	+33.52%	+17.92%	2/88	98%
2018年	-24.28%	-15.04%	71/88	19%
2017年	+35.80%	+41.77%	51/88	42%
2016年	-1.43%	+4.69%	58/88	34%
2015年	-5.93%	-10.31%	31/88	65%
2014年	-5.89%	+2.85%	62/88	30%
2013年	+11.59%	+1.52%	1/88	100%
2012年	+14.38%	+23.61%	44/88	50%
2011年	-21.20%	-20.17%	30/88	66%
2010年	+10.41%	+16.20%	25/88	72%
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	87/88	1%	+-0	85/88	3%	+0	18/88	80%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	87/88	1%	+-0	87/88	1%	+0	20/88	77%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	87/88	1%	+-0	87/88	1%	+0	10/88	89%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	87/88	1%	+-0	87/88	1%	+0	7/88	92%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9489

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.95%

(高點20.50 ➔ 低點14.36)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	19.25%	14.26%
3年	21.59%	18.83%
5年	21.60%	20.09%
10年	20.68%	17.97%
15年	20.33%	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.68%	1.68%	1.69%	1.92%	1.76%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,含信託發起人及投資管理機構費
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0425% ,
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元
ISIN Code
IE00B1D7Z989
境內境外
境外
成立日期
2006/08/28
基金核准生效日
2009/07/08
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
A0017-台中銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元524萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1,562萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
077-GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金之主要投資標的為主營業所或大部份業務位於亞洲區內(日本除外)的公開發行公司所發行的掛牌證券。本基金得將至多 30%之資產投資於由公司所發行之參與憑證。本基金可投資於在上海證券交易所或深圳證券交易所上市或買賣之中國 A 股,且本基金直接及間接持有的中國 A 股總額最高不超過本基金資產淨值之 30%。基金管理機構對邊境市場國家之投資,合計將不超過本基金資產淨值之 40%,且對任何一個邊境市場國家之投資將不超過本基金資產淨值之 30%。