境外
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元
20.7132
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 20.7132 | +0.0093 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 20.7039 | +0.1884 | +0.92% |
| 2025/07/07 | 20.5155 | -0.0449 | -0.22% |
| 2025/07/04 | 20.5604 | -0.0652 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 20.6256 | +0.1203 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 20.5053 | +0.1350 | +0.66% |
| 2025/06/30 | 20.3703 | -0.1421 | -0.69% |
| 2025/06/27 | 20.5124 | +0.0690 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 20.4434 | -0.1178 | -0.57% |
| 2025/06/25 | 20.5612 | +0.2716 | +1.34% |
| 2025/06/24 | 20.2896 | +0.4240 | +2.13% |
| 2025/06/23 | 19.8656 | +0.1882 | +0.96% |
| 2025/05/20 | 19.6774 | +0.1240 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 19.5534 | -0.1551 | -0.79% |
| 2025/05/16 | 19.7085 | +0.0212 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 19.6873 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 19.6884 | +0.3292 | +1.70% |
| 2025/05/13 | 19.3592 | -0.0261 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 19.3853 | +0.3932 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 18.9921 | +0.0065 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 18.9856 | -0.0051 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 18.9907 | +0.0076 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 18.9831 | +0.2400 | +1.28% |
| 2025/05/02 | 18.7431 | +0.3595 | +1.96% |
| 2025/04/30 | 18.3836 | +0.1649 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 18.2187 | +0.0814 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 18.1373 | +0.0349 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 18.1024 | +0.0254 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 18.077 | -0.1149 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 18.1919 | +0.4315 | +2.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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