境外
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元
22.1711
美元
-0.63 (-2.77%)
最新淨值(2025/11/21)
參考指標
MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 22.1711 | -0.6321 | -2.77% |
| 2025/11/20 | 22.8032 | -0.2990 | -1.29% |
| 2025/11/19 | 23.1022 | -0.1215 | -0.52% |
| 2025/11/18 | 23.2237 | -0.2881 | -1.23% |
| 2025/11/17 | 23.5118 | -0.1881 | -0.79% |
| 2025/11/14 | 23.6999 | -0.5614 | -2.31% |
| 2025/11/13 | 24.2613 | +0.0265 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 24.2348 | +0.0513 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 24.1835 | +0.0507 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 24.1328 | +0.3082 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 23.8246 | -0.2841 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 24.1087 | +0.2134 | +0.89% |
| 2025/11/05 | 23.8953 | -0.3169 | -1.31% |
| 2025/11/04 | 24.2122 | -0.2646 | -1.08% |
| 2025/11/03 | 24.4768 | +0.1617 | +0.67% |
| 2025/10/31 | 24.3151 | -0.2124 | -0.87% |
| 2025/10/30 | 24.5275 | +0.1043 | +0.43% |
| 2025/10/28 | 24.4232 | +0.3917 | +1.63% |
| 2025/10/24 | 24.0315 | +0.1663 | +0.70% |
| 2025/10/23 | 23.8652 | -0.0712 | -0.30% |
| 2025/10/22 | 23.9364 | -0.1163 | -0.48% |
| 2025/10/21 | 24.0527 | +0.1295 | +0.54% |
| 2025/10/20 | 23.9232 | +0.3975 | +1.69% |
| 2025/10/17 | 23.5257 | -0.3704 | -1.55% |
| 2025/10/16 | 23.8961 | +0.1421 | +0.60% |
| 2025/10/15 | 23.754 | +0.3635 | +1.55% |
| 2025/10/14 | 23.3905 | -0.1498 | -0.64% |
| 2025/10/13 | 23.5403 | -0.4737 | -1.97% |
| 2025/10/10 | 24.014 | -0.1157 | -0.48% |
| 2025/10/09 | 24.1297 | +0.1076 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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