境外
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元
18.3865
美元
+0.07 (0.35%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 18.3865 | +0.0650 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 18.3215 | -0.0748 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 18.3963 | -0.1746 | -0.94% |
| 2024/11/13 | 18.5709 | -0.1590 | -0.85% |
| 2024/11/12 | 18.7299 | -0.3082 | -1.62% |
| 2024/11/11 | 19.0381 | -0.2373 | -1.23% |
| 2024/11/08 | 19.2754 | +0.0259 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 19.2495 | +0.1431 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 19.1064 | -0.1611 | -0.84% |
| 2024/11/05 | 19.2675 | +0.1783 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 19.0892 | +0.1229 | +0.65% |
| 2024/11/01 | 18.9663 | +0.0245 | +0.13% |
| 2024/10/31 | 18.9418 | -0.1704 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 19.1122 | -0.2240 | -1.16% |
| 2024/10/29 | 19.3362 | +0.0286 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 19.3076 | +0.0294 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 19.2782 | -0.2007 | -1.03% |
| 2024/10/23 | 19.4789 | +0.1507 | +0.78% |
| 2024/10/22 | 19.3282 | -0.0278 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 19.356 | -0.0937 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 19.4497 | +0.3653 | +1.91% |
| 2024/10/17 | 19.0844 | -0.0835 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 19.1679 | -0.2238 | -1.15% |
| 2024/10/15 | 19.3917 | -0.2460 | -1.25% |
| 2024/10/14 | 19.6377 | +0.0610 | +0.31% |
| 2024/10/10 | 19.5767 | +0.2634 | +1.36% |
| 2024/10/09 | 19.3133 | -0.1409 | -0.72% |
| 2024/10/08 | 19.4542 | -0.8697 | -4.28% |
| 2024/10/07 | 20.3239 | +0.1167 | +0.58% |
| 2024/10/04 | 20.2072 | +0.0808 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
