境外
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元
18.6972
美元
-0.41 (-2.14%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 18.6972 | -0.4091 | -2.14% |
| 2025/03/28 | 19.1063 | -0.1070 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 19.2133 | -0.0708 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 19.2841 | +0.0576 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 19.2265 | -0.1337 | -0.69% |
| 2025/03/24 | 19.3602 | +0.0758 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 19.2844 | -0.2546 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 19.539 | -0.0610 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 19.6 | -0.0945 | -0.48% |
| 2025/03/18 | 19.6945 | +0.5201 | +2.71% |
| 2025/03/14 | 19.1744 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 19.0444 | -0.1486 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 19.193 | +0.1052 | +0.55% |
| 2025/03/11 | 19.0878 | -0.1991 | -1.03% |
| 2025/03/10 | 19.2869 | -0.2277 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 19.5146 | -0.1481 | -0.75% |
| 2025/03/06 | 19.6627 | +0.5042 | +2.63% |
| 2025/03/05 | 19.1585 | +0.3085 | +1.64% |
| 2025/03/04 | 18.85 | -0.1871 | -0.98% |
| 2025/03/03 | 19.0371 | -0.0140 | -0.07% |
| 2025/02/28 | 19.0511 | -0.5203 | -2.66% |
| 2025/02/27 | 19.5714 | -0.0528 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 19.6242 | +0.2960 | +1.53% |
| 2025/02/25 | 19.3282 | -0.2921 | -1.49% |
| 2025/02/24 | 19.6203 | -0.1850 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 19.8053 | +0.3606 | +1.85% |
| 2025/02/20 | 19.4447 | -0.1933 | -0.98% |
| 2025/02/19 | 19.638 | +0.0302 | +0.15% |
| 2025/02/18 | 19.6078 | +0.1252 | +0.64% |
| 2025/02/17 | 19.4826 | +0.1207 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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