GAM Star日本領先基金-A USD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

GAM Star日本領先基金-A USD

GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 GAM Star日本領先基金-A JPY GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 GAM Star日本領先基金累積單位-美元 GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元 GAM Star日本領先基金-A EUR

GAM Star日本領先基金-A USD GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元

19.581

美元

-0.03 (-0.17%)

最新淨值(2025/07/09)

參考指標

東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積單位-日圓	1992/03/04	-	不配息	美元11.06億	日幣	2947.7600	+2.92	+0.10%	-4.52%	-11.47%	看詳情
-機構累積單位-日圓	1992/03/04	-	不配息	美元4.57億	日幣	2012.8300	+2.03	+0.10%	-4.27%	-11.03%	看詳情
-A JPY	1992/03/04	-	不配息	美元1.76億	日幣	1769.0100	+1.74	+0.10%	-4.64%	-11.69%	看詳情
累積單位-歐元	1992/03/04	-	不配息	美元592萬	歐元	192.6629	+0.10	+0.05%	-8.43%	-10.69%	看詳情
累積單位-美元	1992/03/04	-	不配息	美元192萬	美元	19.5531	-0.03	-0.17%	+2.73%	-3.91%	看詳情
-機構累積單位-美元	1992/03/04	-	不配息	美元168萬	美元	17.1895	-0.03	-0.17%	+3.00%	-3.42%	看詳情
-A EUR	1992/03/04	-	不配息	美元161萬	歐元	180.3889	+0.14	+0.08%	-8.56%	-10.91%	看詳情
-A USD	1992/03/04	-	不配息	美元85.83萬	美元	19.5810	-0.03	-0.17%	+2.60%	-4.14%	本頁基金
累積單位-英鎊	1992/03/04	-	不配息	美元21.76萬	英鎊	172.3204	-0.33	-0.19%	-4.87%	-8.48%	看詳情
-機構累積單位-歐元	1992/03/04	-	不配息	美元12.45萬	歐元	11.9461	+0.01	+0.08%	-8.20%	-10.24%	看詳情
所有級別累計				美元3,881萬約台幣12.26億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.49%	-0.10%	129/141	9%
3個月	+7.66%	+10.82%	127/141	10%
6個月	+4.22%	+11.49%	97/141	31%
1年	-4.14%	+2.16%	105/141	26%
3年	+9.03%	+42.64%	101/141	28%
5年	-10.74%	+40.23%	93/141	34%
10年	+40.57%	+64.98%	69/141	51%
15年	+73.74%	+138.08%	38/141	73%

年度報酬率

參考指標：東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.60%	+8.70%	87/141	38%
2024年	-5.52%	+5.40%	118/141	16%
2023年	+12.25%	+20.32%	102/141	28%
2022年	-31.55%	-17.72%	103/141	27%
2021年	-4.93%	+1.17%	97/141	31%
2020年	+32.45%	+15.41%	8/141	94%
2019年	+24.58%	+19.33%	17/141	88%
2018年	-16.82%	-14.09%	29/141	79%
2017年	+32.39%	+24.27%	10/141	93%
2016年	+8.79%	+2.77%	9/141	94%
2015年	+13.00%	+9.16%	25/141	82%
2014年	-6.99%	-6.22%	57/141	60%
2013年	+28.60%	+25.96%	30/141	79%
2012年	+5.61%	+9.22%	33/141	77%
2011年	-20.26%	-14.78%	33/141	77%
2010年	+5.95%	+13.59%	19/141	87%
2009年	+7.11%	+3.13%	14/141	90%
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+100.0萬	130/141	8%	-100.0萬	133/141	6%	+0	83/141	41%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+400.0萬	131/141	7%	-400.0萬	133/141	6%	+0	56/141	60%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+700.0萬	134/141	5%	-800.0萬	133/141	6%	-100.0萬	65/141	54%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+1800.0萬	134/141	5%	-2200.0萬	133/141	6%	-400.0萬	74/141	48%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7792

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.63%

(高點22.13 ➔ 低點15.79)

2022/03/23~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.40%	12.39%
3年	19.64%	14.95%
5年	19.64%	14.56%
10年	17.97%	15.03%
15年	16.99%	15.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.81%	1.90%	1.79%	1.80%	1.81%	1.80%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,含信託發起人及投資管理機構費
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0425% ,
同類基金平均	1.63%	1.61%	1.59%	1.57%	1.57%	1.59%
同類基金最高	3.16%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%