GAM Star日本領先基金-A USD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

GAM Star日本領先基金-A USD

GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 GAM Star日本領先基金-A JPY GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元 GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 GAM Star日本領先基金累積單位-美元 GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元 GAM Star日本領先基金-A EUR

GAM Star日本領先基金-A USD GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊

19.0061

美元

-0.35 (-1.81%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積單位-日圓	1992/03/04	-	不配息	美元12.78億	日幣	3034.4000	-16.89	-0.55%	+3.68%	+6.99%	看詳情
-機構累積單位-日圓	1992/03/04	-	不配息	美元11.47億	日幣	2065.4300	-11.47	-0.55%	+4.15%	+7.53%	看詳情
-A JPY	1992/03/04	-	不配息	美元1.95億	日幣	1823.9000	-10.16	-0.55%	+3.45%	+6.73%	看詳情
-機構累積單位-歐元	1992/03/04	-	不配息	美元2,016萬	歐元	12.8129	-0.22	-1.70%	-0.62%	+6.21%	看詳情
累積單位-歐元	1992/03/04	-	不配息	美元743萬	歐元	207.3077	-3.58	-1.70%	-1.07%	+5.67%	看詳情
累積單位-美元	1992/03/04	-	不配息	美元287萬	美元	18.9504	-0.35	-1.81%	-5.68%	+2.27%	看詳情
-機構累積單位-美元	1992/03/04	-	不配息	美元212萬	美元	16.6060	-0.31	-1.81%	-5.28%	+2.75%	看詳情
-A EUR	1992/03/04	-	不配息	美元203萬	歐元	194.4179	-3.36	-1.70%	-1.30%	+5.40%	看詳情
-A USD	1992/03/04	-	不配息	美元97.99萬	美元	19.0061	-0.35	-1.81%	-5.90%	+2.01%	本頁基金
累積單位-英鎊	1992/03/04	-	不配息	美元32.32萬	英鎊	179.3738	-3.66	-2.00%	-5.16%	+1.18%	看詳情
所有級別累計				美元7,188萬約台幣22.74億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.54%	-0.87%	147/151	3%
3個月	-11.78%	-4.04%	147/151	3%
6個月	-6.45%	-0.07%	133/151	12%
1年	+2.01%	+10.31%	125/151	17%
3年	-31.26%	+2.35%	113/151	25%
5年	-7.83%	+23.27%	104/151	31%
10年	+53.27%	+70.13%	75/151	50%
15年	+77.63%	+130.77%	42/151	72%

年度報酬率

參考指標：東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-5.90%	+5.98%	133/151	12%
2023年	+12.25%	+20.32%	118/151	22%
2022年	-31.55%	-17.72%	121/151	20%
2021年	-4.93%	+1.17%	115/151	24%
2020年	+32.45%	+15.41%	8/151	95%
2019年	+24.58%	+19.33%	17/151	89%
2018年	-16.82%	-14.09%	29/151	81%
2017年	+32.39%	+24.27%	11/151	93%
2016年	+8.79%	+2.77%	10/151	93%
2015年	+13.00%	+9.16%	26/151	83%
2014年	-6.99%	-6.22%	67/151	56%
2013年	+28.60%	+25.96%	36/151	76%
2012年	+5.61%	+9.22%	39/151	74%
2011年	-20.26%	-14.78%	40/151	74%
2010年	+5.95%	+13.59%	22/151	85%
2009年	+7.11%	+3.13%	20/151	87%
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	124/151	18%	-300.0萬	141/151	7%	-200.0萬	52/151	66%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+500.0萬	125/151	17%	-600.0萬	143/151	5%	-100.0萬	65/151	57%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+900.0萬	124/151	18%	-1800.0萬	143/151	5%	-900.0萬	65/151	57%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1500.0萬	128/151	15%	-2500.0萬	143/151	5%	-1000.0萬	72/151	52%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8097

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.63%

(高點22.13 ➔ 低點15.79)

2022/03/23~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.48%	12.72%
3年	22.67%	16.32%
5年	21.49%	16.79%
10年	18.02%	15.00%
15年	17.46%	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.90%	1.79%	1.80%	1.81%	1.80%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,含信託發起人及投資管理機構費
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0425% ,
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%