境外
GAM Star日本領先基金-A USD
19.3768
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.31億 | 日幣 | 3107.3300 | +13.15 | +0.42% | +0.65% | -1.02% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 日幣 | 1862.9100 | +7.87 | +0.42% | +0.42% | -1.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 日幣 | 2126.0500 | +9.03 | +0.43% | +1.12% | -0.53% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元535萬 | 歐元 | 192.5822 | +0.22 | +0.11% | -8.47% | -13.44% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 17.0534 | -0.01 | -0.08% | +2.19% | -3.88% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 19.3686 | -0.01 | -0.08% | +1.76% | -4.32% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元148萬 | 歐元 | 180.1438 | +0.20 | +0.11% | -8.68% | -13.65% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元80.4萬 | 美元 | 19.3768 | -0.02 | -0.08% | +1.53% | -4.54% | 本頁基金 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 175.9123 | +0.30 | +0.17% | -2.89% | -8.14% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.57萬 | 歐元 | 11.9535 | +0.01 | +0.11% | -8.15% | -13.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,488萬約台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 19.3768 | -0.0151 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 19.3919 | -0.0767 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 19.4686 | +0.0048 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 19.4638 | -0.0373 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 19.5011 | +0.2869 | +1.49% |
| 2025/11/25 | 19.2142 | +0.0308 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 19.1834 | +0.2984 | +1.58% |
| 2025/11/20 | 18.885 | +0.0748 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 18.8102 | -0.1982 | -1.04% |
| 2025/11/18 | 19.0084 | -0.6160 | -3.14% |
| 2025/11/17 | 19.6244 | -0.0667 | -0.34% |
| 2025/11/14 | 19.6911 | +0.0586 | +0.30% |
| 2025/11/13 | 19.6325 | +0.3189 | +1.65% |
| 2025/11/12 | 19.3136 | +0.0794 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 19.2342 | -0.1069 | -0.55% |
| 2025/11/10 | 19.3411 | +0.0268 | +0.14% |
| 2025/11/07 | 19.3143 | +0.1559 | +0.81% |
| 2025/11/06 | 19.1584 | +0.0788 | +0.41% |
| 2025/11/05 | 19.0796 | -0.2079 | -1.08% |
| 2025/11/04 | 19.2875 | -0.0128 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 19.3003 | +0.1228 | +0.64% |
| 2025/10/30 | 19.1775 | -0.2438 | -1.26% |
| 2025/10/29 | 19.4213 | -0.2288 | -1.16% |
| 2025/10/28 | 19.6501 | +0.0498 | +0.25% |
| 2025/10/24 | 19.6003 | +0.0463 | +0.24% |
| 2025/10/23 | 19.554 | -0.2921 | -1.47% |
| 2025/10/22 | 19.8461 | +0.1044 | +0.53% |
| 2025/10/21 | 19.7417 | -0.0096 | -0.05% |
| 2025/10/20 | 19.7513 | +0.3639 | +1.88% |
| 2025/10/17 | 19.3874 | -0.0308 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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