境外
GAM Star日本領先基金-A USD
19.0061
美元
-0.35 (-1.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.78億 | 日幣 | 3034.4000 | -16.89 | -0.55% | +3.68% | +6.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 日幣 | 2065.4300 | -11.47 | -0.55% | +4.15% | +7.53% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 日幣 | 1823.9000 | -10.16 | -0.55% | +3.45% | +6.73% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 歐元 | 12.8129 | -0.22 | -1.70% | -0.62% | +6.21% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 207.3077 | -3.58 | -1.70% | -1.07% | +5.67% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 18.9504 | -0.35 | -1.81% | -5.68% | +2.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元212萬 | 美元 | 16.6060 | -0.31 | -1.81% | -5.28% | +2.75% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 194.4179 | -3.36 | -1.70% | -1.30% | +5.40% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元97.99萬 | 美元 | 19.0061 | -0.35 | -1.81% | -5.90% | +2.01% | 本頁基金 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元32.32萬 | 英鎊 | 179.3738 | -3.66 | -2.00% | -5.16% | +1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,188萬約台幣22.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.0061 | -0.3510 | -1.81% |
| 2024/11/19 | 19.3571 | +0.3181 | +1.67% |
| 2024/11/18 | 19.039 | -0.0554 | -0.29% |
| 2024/11/15 | 19.0944 | +0.1864 | +0.99% |
| 2024/11/14 | 18.908 | -0.2989 | -1.56% |
| 2024/11/13 | 19.2069 | -0.5315 | -2.69% |
| 2024/11/12 | 19.7384 | -0.0997 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 19.8381 | -0.3843 | -1.90% |
| 2024/11/08 | 20.2224 | +0.3559 | +1.79% |
| 2024/11/07 | 19.8665 | -0.1540 | -0.77% |
| 2024/11/06 | 20.0205 | +0.0104 | +0.05% |
| 2024/11/05 | 20.0101 | +0.2546 | +1.29% |
| 2024/11/01 | 19.7555 | -0.4578 | -2.26% |
| 2024/10/31 | 20.2133 | -0.0561 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 20.2694 | +0.3137 | +1.57% |
| 2024/10/29 | 19.9557 | +0.3132 | +1.59% |
| 2024/10/25 | 19.6425 | -0.0682 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 19.7107 | +0.0959 | +0.49% |
| 2024/10/23 | 19.6148 | -0.5051 | -2.51% |
| 2024/10/22 | 20.1199 | -0.4272 | -2.08% |
| 2024/10/21 | 20.5471 | +0.0817 | +0.40% |
| 2024/10/18 | 20.4654 | +0.0583 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 20.4071 | -0.2140 | -1.04% |
| 2024/10/16 | 20.6211 | -0.5401 | -2.55% |
| 2024/10/15 | 21.1612 | +0.1012 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 21.06 | -0.0648 | -0.31% |
| 2024/10/10 | 21.1248 | -0.0919 | -0.43% |
| 2024/10/09 | 21.2167 | +0.1520 | +0.72% |
| 2024/10/08 | 21.0647 | -0.2705 | -1.27% |
| 2024/10/07 | 21.3352 | -0.0881 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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