境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
188.35
美元
+0.11 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.30% | +1.66% | 167/275 | 39% |
| 3個月 | +1.10% | +3.08% | 154/275 | 44% |
| 6個月 | +0.04% | +9.42% | 240/275 | 13% |
| 1年 | +15.32% | +25.06% | 178/275 | 35% |
| 3年 | +2.74% | +19.06% | 158/275 | 43% |
| 5年 | +50.36% | +69.90% | 80/275 | 71% |
| 10年 | -- | +142.63% | -- | -- |
| 15年 | -- | +286.56% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.31% | +18.28% | 216/275 | 21% |
| 2023年 | +19.65% | +22.02% | 90/275 | 67% |
| 2022年 | -18.92% | -18.01% | 122/275 | 56% |
| 2021年 | +16.43% | +18.27% | 134/275 | 51% |
| 2020年 | +20.99% | +16.61% | 40/275 | 85% |
| 2019年 | +30.52% | +26.82% | 27/275 | 90% |
| 2018年 | -- | -9.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 218/275 | 21% | -400.0萬 | 194/275 | 29% | -300.0萬 | 158/275 | 43% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | 225/275 | 18% | -2300.0萬 | 198/275 | 28% | -2000.0萬 | 160/275 | 42% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3400.0萬 | 188/275 | 32% | -5000.0萬 | 203/275 | 26% | -1600.0萬 | 115/275 | 58% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4700.0萬 | 201/275 | 27% | -9200.0萬 | 211/275 | 23% | -4500.0萬 | 132/275 | 52% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9618
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.89%
(高點169.53 ➔ 低點132.42)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.56% | 8.85% |
| 3年 | 16.44% | 16.26% |
| 5年 | 19.68% | 19.19% |
| 10年 | -- | 15.95% |
| 15年 | -- | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.82% | 0.70% | 0.80% | 0.34% | 0.83% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.64% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.16% , | ||||
| 同類基金平均 | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
- ISIN CodeLU1599408454
- 境內境外境外
- 成立日期2017/05/04
- 基金核准生效日2018/12/07
- 總代理基金生效日2018/12/07
- 台灣總代理A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元3,630萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元42.41億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
- 保管銀行UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金主要投資於全球已開發和新興市場之小型、中型和大型公司的股票和其他權益證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
