境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
207.44
美元
+1.48 (0.72%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 207.44 | +1.4800 | +0.72% |
| 2025/07/08 | 205.96 | +0.5200 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 205.44 | -1.4600 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 206.9 | +1.5300 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 205.37 | +0.8900 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 204.48 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 204.65 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 204.53 | +1.6400 | +0.81% |
| 2025/06/26 | 202.89 | +1.8000 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 201.09 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 201.32 | +5.5500 | +2.83% |
| 2025/05/20 | 195.77 | +0.5600 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 195.21 | +0.9900 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 194.22 | +0.8800 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 193.34 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 193.56 | +0.4000 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 193.16 | +0.8600 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 192.3 | +5.0300 | +2.69% |
| 2025/05/08 | 187.27 | +1.5500 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 185.72 | +0.5800 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 185.14 | -0.9500 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 186.09 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 186.21 | +4.7500 | +2.62% |
| 2025/04/30 | 181.46 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 181.25 | +1.5900 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 179.66 | +0.4400 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 179.22 | +1.1200 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 178.1 | +4.5500 | +2.62% |
| 2025/04/23 | 173.55 | +2.9800 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 170.57 | +0.1300 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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