境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
195.77
美元
+0.56 (0.29%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 195.77 | +0.5600 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 195.21 | +0.9900 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 194.22 | +0.8800 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 193.34 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 193.56 | +0.4000 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 193.16 | +0.8600 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 192.3 | +5.0300 | +2.69% |
| 2025/05/08 | 187.27 | +1.5500 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 185.72 | +0.5800 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 185.14 | -0.9500 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 186.09 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 186.21 | +4.7500 | +2.62% |
| 2025/04/30 | 181.46 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 181.25 | +1.5900 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 179.66 | +0.4400 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 179.22 | +1.1200 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 178.1 | +4.5500 | +2.62% |
| 2025/04/23 | 173.55 | +2.9800 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 170.57 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 170.44 | -1.5300 | -0.89% |
| 2025/04/16 | 171.97 | -2.6600 | -1.52% |
| 2025/04/15 | 174.63 | +1.0200 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 173.61 | +2.5000 | +1.46% |
| 2025/04/11 | 171.11 | +1.9200 | +1.13% |
| 2025/04/10 | 169.19 | -2.1400 | -1.25% |
| 2025/04/09 | 171.33 | +10.2800 | +6.38% |
| 2025/04/08 | 161.05 | +0.2500 | +0.16% |
| 2025/04/07 | 160.8 | -3.2600 | -1.99% |
| 2025/04/04 | 164.06 | -9.0700 | -5.24% |
| 2025/04/03 | 173.13 | -7.2700 | -4.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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