境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
188.35
美元
+0.11 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 188.35 | +0.1100 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 188.24 | +0.9800 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 187.26 | +0.4100 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 186.85 | -2.8200 | -1.49% |
| 2024/11/14 | 189.67 | -0.7200 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 190.39 | -0.2700 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 190.66 | -2.0400 | -1.06% |
| 2024/11/11 | 192.7 | +0.4100 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 192.29 | -0.6300 | -0.33% |
| 2024/11/07 | 192.92 | +3.3200 | +1.75% |
| 2024/11/06 | 189.6 | +1.2600 | +0.67% |
| 2024/11/05 | 188.34 | +2.2800 | +1.23% |
| 2024/11/04 | 186.06 | +1.4900 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 184.57 | -3.6900 | -1.96% |
| 2024/10/30 | 188.26 | -1.9200 | -1.01% |
| 2024/10/29 | 190.18 | +0.9000 | +0.48% |
| 2024/10/28 | 189.28 | -0.3000 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 189.58 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 189.51 | +0.5900 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 188.92 | -1.6200 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 190.54 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 190.63 | -0.7100 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 191.34 | +0.8900 | +0.47% |
| 2024/10/17 | 190.45 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/16 | 190.42 | +0.3800 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 190.04 | -2.6800 | -1.39% |
| 2024/10/14 | 192.72 | +0.5100 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 192.21 | +1.2700 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 190.94 | +0.2600 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 190.68 | +1.7400 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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