境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
161.05
美元
+0.25 (0.16%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 161.05 | +0.2500 | +0.16% |
| 2025/04/07 | 160.8 | -3.2600 | -1.99% |
| 2025/04/04 | 164.06 | -9.0700 | -5.24% |
| 2025/04/03 | 173.13 | -7.2700 | -4.03% |
| 2025/04/02 | 180.4 | +0.8900 | +0.50% |
| 2025/04/01 | 179.51 | +1.2100 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 178.3 | -1.4300 | -0.80% |
| 2025/03/28 | 179.73 | -3.2700 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 183 | -0.5800 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 183.58 | -2.3800 | -1.28% |
| 2025/03/25 | 185.96 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 186.19 | +1.5700 | +0.85% |
| 2025/03/21 | 184.62 | -0.5200 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 185.14 | -1.6100 | -0.86% |
| 2025/03/19 | 186.75 | +1.3200 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 185.43 | -0.7400 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 186.17 | +2.0100 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 184.16 | +4.2300 | +2.35% |
| 2025/03/13 | 179.93 | -2.4300 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 182.36 | +1.8600 | +1.03% |
| 2025/03/11 | 180.5 | -0.3500 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 180.85 | -5.5700 | -2.99% |
| 2025/03/07 | 186.42 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 186.45 | -1.6500 | -0.88% |
| 2025/03/05 | 188.1 | +4.1900 | +2.28% |
| 2025/03/04 | 183.91 | -2.2600 | -1.21% |
| 2025/03/03 | 186.17 | -2.9200 | -1.54% |
| 2025/02/28 | 189.09 | +0.4400 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 188.65 | -3.1400 | -1.64% |
| 2025/02/26 | 191.79 | +2.3500 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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