境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
239.29
美元
-1.30 (-0.54%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 239.29 | -1.3000 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 240.59 | +2.6800 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 237.91 | +2.4600 | +1.04% |
| 2026/01/20 | 235.45 | -3.8000 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 239.25 | -0.3000 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 239.55 | +0.6100 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 238.94 | -1.1700 | -0.49% |
| 2026/01/13 | 240.11 | -0.2100 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 240.32 | +0.0900 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 240.23 | +0.6100 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 239.62 | -0.6500 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 240.27 | -0.0800 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 240.35 | +4.0500 | +1.71% |
| 2026/01/05 | 236.3 | +0.9200 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 235.38 | +1.1500 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 234.23 | -1.2000 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 235.43 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 235.55 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 235.63 | +0.5500 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 235.08 | +0.7500 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 234.33 | +1.5300 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 232.8 | +1.7700 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 231.03 | +2.4900 | +1.09% |
| 2025/12/17 | 228.54 | -1.9800 | -0.86% |
| 2025/12/16 | 230.52 | -0.9700 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 231.49 | -0.4400 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 231.93 | -1.9700 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 233.9 | +0.4000 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 233.5 | +1.8100 | +0.78% |
| 2025/12/09 | 231.69 | -0.0400 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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