境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
231.7
美元
+0.56 (0.24%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 231.7 | +0.5600 | +0.24% |
| 2025/12/04 | 231.14 | +0.6900 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 230.45 | +0.6500 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 229.8 | +0.9900 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 228.81 | -0.8300 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 229.64 | +1.5700 | +0.69% |
| 2025/11/26 | 228.07 | +1.4700 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 226.6 | +2.2300 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 224.37 | +3.8500 | +1.75% |
| 2025/11/21 | 220.52 | +2.0900 | +0.96% |
| 2025/11/20 | 218.43 | -2.4300 | -1.10% |
| 2025/11/19 | 220.86 | +0.5700 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 220.29 | -3.0300 | -1.36% |
| 2025/11/17 | 223.32 | -2.3200 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 225.64 | -1.2200 | -0.54% |
| 2025/11/13 | 226.86 | -3.0600 | -1.33% |
| 2025/11/12 | 229.92 | +1.1600 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 228.76 | +1.6500 | +0.73% |
| 2025/11/10 | 227.11 | +3.8000 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 223.31 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 223.38 | -1.5200 | -0.68% |
| 2025/11/05 | 224.9 | +1.1300 | +0.50% |
| 2025/11/04 | 223.77 | -2.5200 | -1.11% |
| 2025/11/03 | 226.29 | +0.7100 | +0.31% |
| 2025/10/31 | 225.58 | -0.6000 | -0.27% |
| 2025/10/30 | 226.18 | -0.9000 | -0.40% |
| 2025/10/29 | 227.08 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 227.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 227.07 | +1.7700 | +0.79% |
| 2025/10/24 | 225.3 | +1.8700 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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