境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1630.6
美元
+3.13 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1997/01/13 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 1630.6000 | +3.13 | +0.19% | +8.99% | +15.37% | 本頁基金 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/13 | - | 不配息 | 美元2,999萬 | 美元 | 240.5500 | +0.46 | +0.19% | +9.69% | +16.20% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2009/10/12 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 411.4000 | +0.80 | +0.19% | +10.03% | +16.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.23億約台幣324億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.73% | +0.78% | 164/275 | 40% |
| 3個月 | +1.19% | +4.58% | 173/275 | 37% |
| 6個月 | +0.72% | +8.64% | 227/275 | 17% |
| 1年 | +15.37% | +25.06% | 177/275 | 36% |
| 3年 | +7.99% | +19.03% | 109/275 | 60% |
| 5年 | +58.05% | +69.90% | 51/275 | 81% |
| 10年 | +115.51% | +142.63% | 44/275 | 84% |
| 15年 | +243.66% | +293.03% | 25/275 | 91% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.99% | +18.28% | 190/275 | 31% |
| 2023年 | +21.34% | +22.02% | 68/275 | 75% |
| 2022年 | -18.51% | -18.01% | 113/275 | 59% |
| 2021年 | +19.28% | +18.27% | 90/275 | 67% |
| 2020年 | +18.26% | +16.61% | 48/275 | 83% |
| 2019年 | +27.87% | +26.82% | 61/275 | 78% |
| 2018年 | -9.74% | -9.76% | 83/275 | 70% |
| 2017年 | +22.80% | +24.49% | 59/275 | 79% |
| 2016年 | +6.79% | +8.51% | 36/275 | 87% |
| 2015年 | -5.96% | -1.86% | 98/275 | 64% |
| 2014年 | +18.39% | +3.67% | 7/275 | 97% |
| 2013年 | +23.44% | +22.95% | 39/275 | 86% |
| 2012年 | +12.72% | +17.12% | 53/275 | 81% |
| 2011年 | -6.77% | -7.50% | 24/275 | 91% |
| 2010年 | -0.63% | +13.08% | 63/275 | 77% |
| 2009年 | +31.63% | +32.65% | 23/275 | 92% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 248/275 | 10% | +-0 | 252/275 | 8% | +0 | 107/275 | 61% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 252/275 | 8% | +-0 | 253/275 | 8% | +0 | 93/275 | 66% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 252/275 | 8% | +-0 | 260/275 | 5% | +0 | 73/275 | 73% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 268/275 | 3% | +-0 | 269/275 | 2% | +0 | 73/275 | 73% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9855
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.96%
(高點1409.21 ➔ 低點1099.74)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.40% | 8.85% |
| 3年 | 16.25% | 16.26% |
| 5年 | 19.22% | 19.19% |
| 10年 | 16.43% | 15.95% |
| 15年 | 16.05% | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.81% | 1.74% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.39% , | |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.35% , | |
| 同類基金平均 | 1.70% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 4.08% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
- ISIN CodeLU0076532638
- 境內境外境外
- 成立日期1997/01/13
- 基金核准生效日2022/03/22
- 總代理基金生效日2022/03/22
- 台灣總代理A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元1.29億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元10.23億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
- 保管銀行UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金依據風險分散原則,將投資至少三分之二資產於龍頭公司之股票或權益性質之商品(通常為大型股, 但也包含小型股)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
