境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)
2040.49
美元
-8.35 (-0.41%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 2040.49 | -8.3500 | -0.41% |
| 2026/01/22 | 2048.84 | +21.3600 | +1.05% |
| 2026/01/21 | 2027.48 | +20.2800 | +1.01% |
| 2026/01/20 | 2007.2 | -35.5000 | -1.74% |
| 2026/01/16 | 2042.7 | +0.5600 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 2042.14 | +2.8400 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 2039.3 | -12.7300 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 2052.03 | -7.1200 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 2059.15 | -1.7900 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 2060.94 | +10.7900 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 2050.15 | -7.8900 | -0.38% |
| 2026/01/07 | 2058.04 | -6.2000 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 2064.24 | +27.5200 | +1.35% |
| 2026/01/05 | 2036.72 | +15.0300 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 2021.69 | +9.5300 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 2012.16 | -13.2500 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 2025.41 | -2.0500 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 2027.46 | -0.3500 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 2027.81 | +4.8200 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 2022.99 | +6.3900 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 2016.6 | +13.0600 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 2003.54 | +13.1600 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 1990.38 | +27.9500 | +1.42% |
| 2025/12/17 | 1962.43 | -21.8400 | -1.10% |
| 2025/12/16 | 1984.27 | -10.5100 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 1994.78 | -4.0100 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 1998.79 | -22.8200 | -1.13% |
| 2025/12/11 | 2021.61 | +5.4900 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 2016.12 | +15.3600 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 2000.76 | +0.6300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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