境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1809
美元
+10.41 (0.58%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1997/01/13 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 1809.0000 | +10.41 | +0.58% | +12.51% | +9.09% | 本頁基金 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/13 | - | 不配息 | 美元2,530萬 | 美元 | 268.2600 | +1.55 | +0.58% | +13.00% | +9.94% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2009/10/12 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 459.4300 | +2.66 | +0.58% | +13.12% | +10.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.41億約台幣297億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 1809 | +10.4100 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 1798.59 | -0.5900 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 1799.18 | -11.3900 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 1810.57 | +17.4800 | +0.97% |
| 2025/07/02 | 1793.09 | +1.7200 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 1791.37 | -3.9600 | -0.22% |
| 2025/06/30 | 1795.33 | +1.8400 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 1793.49 | +12.5700 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 1780.92 | +16.0300 | +0.91% |
| 2025/06/25 | 1764.89 | -3.3600 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 1768.25 | +57.1900 | +3.34% |
| 2025/05/20 | 1711.06 | +3.2300 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 1707.83 | +9.6600 | +0.57% |
| 2025/05/16 | 1698.17 | +10.6100 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 1687.56 | -0.8100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 1688.37 | -1.4300 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 1689.8 | +9.6200 | +0.57% |
| 2025/05/12 | 1680.18 | +43.8600 | +2.68% |
| 2025/05/08 | 1636.32 | +9.3000 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 1627.02 | +6.4600 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 1620.56 | -5.4100 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 1625.97 | -0.5300 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 1626.5 | +29.2000 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 1597.3 | +4.4400 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 1592.86 | +10.0200 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 1582.84 | +4.3900 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 1578.45 | +4.3400 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 1574.11 | +35.9400 | +2.34% |
| 2025/04/23 | 1538.17 | +22.0800 | +1.46% |
| 2025/04/22 | 1516.09 | +0.6700 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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