瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

7384975.9

澳幣

+1844.79 (0.02%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

FTSE AUD 3M Eurodeposits

參考ETF

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1992/08/20	-	不配息	澳幣1.29億	澳幣	2551.1700	+0.62	+0.02%	+3.48%	+3.98%	看詳情
K-1	2009/02/18	-	不配息	澳幣1,459萬	澳幣	7384975.9000	+1844.79	+0.02%	+3.72%	+4.25%	本頁基金
所有級別累計				澳幣1.84億約台幣37.94億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE AUD 3M Eurodeposits

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.33%	--	1/2	100%
3個月	+0.99%	--	1/2	100%
6個月	+2.11%	--	1/2	100%
1年	+4.25%	--	1/2	100%
3年	+8.56%	--	1/2	100%
5年	+9.27%	--	1/2	100%
10年	+20.01%	--	1/2	100%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE AUD 3M Eurodeposits

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.72%	--	1/2	100%
2023年	+3.75%	--	1/2	100%
2022年	+0.86%	--	1/2	100%
2021年	+0.10%	--	1/2	100%
2020年	+0.50%	--	1/2	100%
2019年	+1.62%	--	1/2	100%
2018年	+1.76%	--	1/2	100%
2017年	+1.65%	--	1/2	100%
2016年	+2.00%	--	1/2	100%
2015年	+2.21%	--	1/2	100%
2014年	+2.52%	--	1/2	100%
2013年	+2.58%	--	1/2	100%
2012年	+4.08%	--	1/2	100%
2011年	+4.85%	--	1/2	100%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	2/2	--	-700.0萬	2/2	--	+200.0萬	2/2	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3700.0萬	2/2	--	-5700.0萬	2/2	--	-2000.0萬	2/2	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.9億	2/2	--	-1.5億	2/2	--	+4100.0萬	2/2	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.6億	2/2	--	-3.3億	2/2	--	-6400.0萬	2/2	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.17%

(高點6800690.73 ➔ 低點6789065.48)

2022/03/17~2022/06/15

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.14%	--
3年	0.52%	--
5年	0.54%	--
10年	0.39%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.30%	0.24%	0.24%	0.26%	0.26%
經理費率(每年)	最低0.19%~最高0.19% ,經理費率固定為0.19%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高為每年基金淨資產價值之0.05%
同類基金平均	0.42%	0.37%	0.48%	0.43%	0.50%
同類基金最高	0.53%	0.50%	0.72%	0.61%	0.74%
同類基金最低	0.30%	0.24%	0.24%	0.26%	0.26%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1
ISIN Code
LU0395200446
境內境外
境外
成立日期
2009/02/18
基金核准生效日
2010/06/15
總代理基金生效日
2010/06/15
台灣總代理
A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
貨幣市場
基金組別
澳幣貨幣市場
此級別基金規模
澳幣1,459萬 (2024/10/30)
基金總規模
澳幣1.84億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
保管銀行
UBS Europe SE Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

FTSE AUD 3M Eurodeposits

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金三分之二的淨資產將按風險分散原則投資於貨幣市場商品、債券、票券,以及其他固定與變動利率之有擔保及無擔保投資。主要包含優質銀行的定存單、優質企業所發行之商業本票,以及由優質發行機構所發行或保證之其他固定或變動利率之貨幣市場商品。本基金之資產亦可以投資於國庫券、其他債務證券以及商品,以及銀行見票即付存款與定期存款。