境外
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1
7500278.15
澳幣
+1847.04 (0.02%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
FTSE AUD 3M Eurodeposits
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7500278.15 | +1847.0400 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 7498431.11 | +1282.2100 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 7497148.9 | +961.0900 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 7496187.81 | +1347.0600 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 7494840.75 | +497.8000 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 7494342.95 | +1393.3900 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 7492949.56 | +1234.1700 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 7491715.39 | +1116.8000 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 7490598.59 | +1424.6500 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 7489173.94 | +591.2400 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 7488582.7 | +1480.2300 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 7487102.47 | +1053.6100 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 7486048.86 | +543.0700 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 7485505.79 | +1460.2900 | +0.02% |
| 2025/03/11 | 7484045.5 | +1006.0300 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 7483039.47 | +1364.9600 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 7481674.51 | +1188.3100 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 7480486.2 | +560.7600 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 7479925.44 | +1336.7800 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 7478588.66 | +1211.7700 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 7477376.89 | +1592.5900 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 7475784.3 | +1308.0000 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 7474476.3 | +960.6200 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 7473515.68 | +1299.2200 | +0.02% |
| 2025/02/25 | 7472216.46 | +1174.1800 | +0.02% |
| 2025/02/24 | 7471042.28 | +1716.8700 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 7469325.41 | +1067.1700 | +0.01% |
| 2025/02/20 | 7468258.24 | +698.1500 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 7467560.09 | +1853.2800 | +0.02% |
| 2025/02/18 | 7465706.81 | +756.2300 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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