境外
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1
7720248.2
澳幣
+229.81 (0.00%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
FTSE AUD 3M Eurodeposits
參考ETF
澳幣貨幣市場ETF (CROC)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 7720248.2 | +229.8100 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 7720018.39 | +627.8300 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 7719390.56 | +1808.5600 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 7717582 | +592.9000 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 7716989.1 | +1383.6800 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 7715605.42 | +703.0800 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 7714902.34 | +1023.2400 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 7713879.1 | +1507.5900 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 7712371.51 | +679.9200 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 7711691.59 | +1144.3600 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 7710547.23 | +591.2000 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 7709956.03 | +1268.8200 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 7708687.21 | +1358.2300 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 7707328.98 | +710.7500 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 7706618.23 | +2541.3500 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 7704076.88 | +677.4400 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 7703399.44 | +1579.9100 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 7701819.53 | +1920.7600 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 7699898.77 | +692.0200 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 7699206.75 | +1491.5200 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 7697715.23 | +2290.5800 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 7695424.65 | +740.3600 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 7694684.29 | +1183.9400 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 7693500.35 | +1062.5200 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 7692437.83 | +624.1600 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 7691813.67 | +1589.5400 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 7690224.13 | +746.1800 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 7689477.95 | +1652.9700 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 7687824.98 | +997.2300 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 7686827.75 | +103.2700 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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