境外
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1
7580252.78
澳幣
+1279.17 (0.02%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
FTSE AUD 3M Eurodeposits
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 7580252.78 | +1279.1700 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 7578973.61 | -2580.3500 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 7581553.96 | +1489.0400 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 7580064.92 | +600.4900 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 7579464.43 | +597.5100 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 7578866.92 | +1379.8100 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 7577487.11 | +1122.5500 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 7576364.56 | +1140.7200 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 7575223.84 | +922.2200 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 7574301.62 | +1037.7200 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 7573263.9 | +2221.4500 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 7571042.45 | +27642.4300 | +0.37% |
| 2025/05/20 | 7543400.02 | +2266.3800 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 7541133.64 | +1233.7300 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 7539899.91 | +1029.2300 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 7538870.68 | +529.6100 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 7538341.07 | +1381.8600 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 7536959.21 | +45.5800 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 7536913.63 | +1916.4700 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 7534997.16 | +696.8700 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 7534300.29 | +1210.8500 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 7533089.44 | +1857.3100 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 7531232.13 | +1122.1600 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 7530109.97 | +1528.0100 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 7528581.96 | +553.0400 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 7528028.92 | +1773.9800 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 7526254.94 | +2029.6500 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 7524225.29 | +194.2800 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 7524031.01 | +1244.6500 | +0.02% |
| 2025/04/23 | 7522786.36 | +321.9800 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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