瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
607.1700
美元
+5.66 (0.94%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
485.6
23/05/24
610.92
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
主要投資於設立在美國或主要營運活動在美國的公司股票或其他資本股份。
投資策略
本基金係一投資至少三分之二淨資產總值於設立在美國的公司或主要營運活動在美國的公司之股票或其 他資本股份上之證券子基金。子基金可能直接或間接投資(例如透過 UCI 或 UCITS。)子基金亦可利用證 交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份。本金融產品旗下的投資並不考慮歐盟的環境永續經濟活 動標準。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1996/11/12
基金組別
美國中大型股 (羅素 1000 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.52億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
保管銀行
UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國中大型股 ETF (IWB)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.70 %
2021年
0.80 %
2020年
2.04 %
2019年
2.10 %
2018年
2.11 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.31%~最高1.31% ,經理費率固定為1.31%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.33% ,最高為每年基金淨資產價值之0.33%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.55% | +5.09% | +14.22% | +7.58% | +22.82% | +21.73% | +78.78% | +158.43% | +350.92% |
| 美國中大型股 ETF (IWB) | +5.13% | +4.60% | +14.81% | +9.78% | +24.65% | +27.14% | +92.81% | +216.60% | +642.06% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +23.78% | -19.03% | +28.93% | +16.00% | +33.82% | -16.47% | +18.43% | +10.38% | -4.59% | +14.30% |
| 美國中大型股 ETF (IWB) | +25.68% | -19.70% | +28.10% | +19.74% | +31.11% | -5.59% | +20.57% | +13.69% | +0.85% | +14.06% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 607.17000 | 5.6600 | +0.94% |
| 2024/05/14 | 601.51000 | 3.1600 | +0.53% |
| 2024/05/13 | 598.35000 | 0.3100 | +0.05% |
| 2024/05/10 | 598.04000 | 3.5300 | +0.59% |
| 2024/05/08 | 594.51000 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/05/07 | 594.52000 | 1.3800 | +0.23% |
| 2024/05/06 | 593.14000 | 7.2000 | +1.23% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-38.53%
(高點391.69 ➔ 低點240.79)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國中大型股 ETF (IWB)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.60%
(高點179.31 ➔ 低點117.27)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-38.53%
(高點391.69 ➔ 低點240.79)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國中大型股 ETF (IWB)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.60%
(高點179.31 ➔ 低點117.27)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.18% | 16.64% | 22.97% | 19.38% |
| 美國中大型股 ETF (IWB) | 15.06% | 17.37% | 20.02% | 16.62% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瑞銀美國精選股票基金過去1年的標準差比美國中大型股 ETF (IWB)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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