境外
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
604.21
美元
-1.77 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 604.21 | -1.7700 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 605.98 | +1.1600 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 604.82 | +4.6500 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 600.17 | -0.3800 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 600.55 | +0.1400 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 600.41 | +3.4700 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 596.94 | +18.8400 | +3.26% |
| 2025/05/08 | 578.1 | +5.1000 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 573 | +0.9200 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 572.08 | -3.0100 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 575.09 | -1.1800 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 576.27 | +13.2700 | +2.36% |
| 2025/04/30 | 563 | +0.2100 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 562.79 | +3.9400 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 558.85 | -0.2700 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 559.12 | +2.5600 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 556.56 | +14.2100 | +2.62% |
| 2025/04/23 | 542.35 | +10.8400 | +2.04% |
| 2025/04/22 | 531.51 | -1.8200 | -0.34% |
| 2025/04/17 | 533.33 | -1.6900 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 535.02 | -10.1600 | -1.86% |
| 2025/04/15 | 545.18 | -0.5000 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 545.68 | +3.4500 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 542.23 | +7.8500 | +1.47% |
| 2025/04/10 | 534.38 | -20.9600 | -3.77% |
| 2025/04/09 | 555.34 | +49.0700 | +9.69% |
| 2025/04/08 | 506.27 | -7.6600 | -1.49% |
| 2025/04/07 | 513.93 | +0.7100 | +0.14% |
| 2025/04/04 | 513.22 | -32.3500 | -5.93% |
| 2025/04/03 | 545.57 | -30.4200 | -5.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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