境外
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
568.81
美元
+1.16 (0.20%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 568.81 | +1.1600 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 567.65 | -11.7500 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 579.4 | -2.9200 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 582.32 | -7.6000 | -1.29% |
| 2025/03/25 | 589.92 | +1.6300 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 588.29 | +10.5500 | +1.83% |
| 2025/03/21 | 577.74 | +0.5900 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 577.15 | -1.6700 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 578.82 | +5.9300 | +1.04% |
| 2025/03/18 | 572.89 | -5.0900 | -0.88% |
| 2025/03/17 | 577.98 | +5.1200 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 572.86 | +11.1300 | +1.98% |
| 2025/03/13 | 561.73 | -8.5300 | -1.50% |
| 2025/03/12 | 570.26 | +4.9400 | +0.87% |
| 2025/03/11 | 565.32 | +0.1200 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 565.2 | -18.5900 | -3.18% |
| 2025/03/07 | 583.79 | -0.4000 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 584.19 | -13.3100 | -2.23% |
| 2025/03/05 | 597.5 | +7.2100 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 590.29 | -8.0500 | -1.35% |
| 2025/03/03 | 598.34 | -12.5100 | -2.05% |
| 2025/02/28 | 610.85 | +9.1000 | +1.51% |
| 2025/02/27 | 601.75 | -10.2900 | -1.68% |
| 2025/02/26 | 612.04 | +2.8800 | +0.47% |
| 2025/02/25 | 609.16 | -2.4100 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 611.57 | -4.3400 | -0.70% |
| 2025/02/21 | 615.91 | -13.1400 | -2.09% |
| 2025/02/20 | 629.05 | -5.0300 | -0.79% |
| 2025/02/19 | 634.08 | -1.7600 | -0.28% |
| 2025/02/18 | 635.84 | +3.2300 | +0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
