瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

1873.54

美元

+5.82 (0.31%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

JPM EMBI Global Diversified (USD)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1998/03/17	-	不配息	美元6,122萬	美元	1873.5400	+5.82	+0.31%	+9.10%	+15.97%	本頁基金
(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2007/04/12	-	月配	美元3,073萬	美元	47.5400	+0.15	+0.32%	+9.12%	+15.97%	看詳情
I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2009/05/18	-	不配息	美元996萬	美元	186.5800	+0.58	+0.31%	+9.95%	+16.99%	看詳情
(歐元避險) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1998/03/17	-	不配息	美元714萬	美元	118.6500	+0.36	+0.30%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5.3億約台幣168億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM EMBI Global Diversified (USD)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.43%	-0.04%	321/493	35%
3個月	+0.54%	+0.20%	246/493	50%
6個月	+3.91%	+4.22%	156/493	68%
1年	+15.97%	+12.17%	34/493	93%
3年	-2.78%	+1.48%	243/493	51%
5年	+1.10%	--	145/493	71%
10年	+8.08%	--	83/493	83%
15年	+31.30%	--	33/493	93%

年度報酬率

參考指標：JPM EMBI Global Diversified (USD)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.10%	+6.10%	76/493	85%
2023年	+11.72%	+10.60%	73/493	85%
2022年	-19.55%	-13.82%	402/493	18%
2021年	-2.95%	-1.85%	222/493	55%
2020年	+3.69%	--	166/493	66%
2019年	+14.17%	--	49/493	90%
2018年	-7.36%	--	94/493	81%
2017年	+9.71%	--	50/493	90%
2016年	+8.89%	--	90/493	82%
2015年	-8.55%	--	132/493	73%
2014年	-3.62%	--	114/493	77%
2013年	-11.53%	--	85/493	83%
2012年	+17.85%	--	36/493	93%
2011年	+0.90%	--	53/493	89%
2010年	+13.52%	--	14/493	97%
2009年	+45.90%	--	2/493	100%
2008年	-25.68%	--	29/493	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1300.0萬	169/493	66%	-2300.0萬	248/493	50%	-1000.0萬	254/493	48%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8800.0萬	184/493	63%	-8700.0萬	223/493	55%	+100.0萬	121/493	75%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.5億	193/493	61%	-2.6億	169/493	66%	-800.0萬	160/493	68%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.3億	200/493	59%	-5.6億	207/493	58%	-2900.0萬	179/493	64%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2009年			累積配息率 0.0%
2009/09/14	2009/09/15		0.65	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9731

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.48%

(高點1716.19 ➔ 低點1381.84)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.19%	6.30%
3年	11.76%	11.54%
5年	13.79%	--
10年	10.99%	--
15年	11.23%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.61%	1.53%	1.80%	1.87%	1.88%
經理費率(每年)	最低1.22%~最高1.22% ,經理費率固定為1.22%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.31% ,最高為每年基金淨資產價值之0.31%
同類基金平均	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%