境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積
219.54
美元
-0.23 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2009/05/18 | - | 不配息 | 美元7,227萬 | 美元 | 219.5400 | -0.23 | -0.10% | +16.71% | +14.85% | 本頁基金 |
| 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元6,785萬 | 美元 | 2184.6200 | -2.26 | -0.10% | +15.78% | +13.87% | 看詳情 | |
| (月配息) | 2007/04/12 | - | 月配 | 美元2,793萬 | 美元 | 50.8300 | -0.06 | -0.12% | +14.91% | +13.03% | 看詳情 |
| (歐元避險) I-A1-累積 | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元684萬 | 歐元 | 136.4700 | -0.15 | -0.11% | +14.31% | +12.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.87億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 219.54 | -0.2300 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 219.77 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 219.86 | +0.6900 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 219.17 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 218.84 | -0.3700 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 219.21 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 219.11 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 219.12 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 218.86 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 218.88 | +0.6400 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 218.24 | -0.3400 | -0.16% |
| 2025/11/20 | 218.58 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 218.44 | +0.4500 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 217.99 | -0.2500 | -0.11% |
| 2025/11/17 | 218.24 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 217.94 | -0.3800 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 218.32 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 218.35 | +0.5700 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 217.78 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 217.76 | +0.4500 | +0.21% |
| 2025/11/07 | 217.31 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 217.39 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 217.24 | -0.2700 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 217.51 | -0.5100 | -0.23% |
| 2025/11/03 | 218.02 | -0.4000 | -0.18% |
| 2025/10/31 | 218.42 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/10/30 | 218.09 | -2.3200 | -1.05% |
| 2025/10/29 | 220.41 | +1.6400 | +0.75% |
| 2025/10/28 | 218.77 | -1.3100 | -0.60% |
| 2025/10/27 | 220.08 | +3.8900 | +1.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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