瑞銀日本股票基金》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積

21623

日幣

+69.00 (0.32%)

最新淨值(2025/12/08)

參考指標

TOPIX (net div. reinv.)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1999/08/03	-	不配息	日幣52.27億	日幣	21623.0000	+69.00	+0.32%	+17.82%	+20.30%	本頁基金
I-A1-累積	1999/08/03	-	不配息	日幣2,919萬	日幣	38432.0000	+125.00	+0.33%	+18.79%	+21.34%	看詳情
所有級別累計				日幣121億約台幣22.99億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：TOPIX (net div. reinv.)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.48%	-0.12%	92/141	35%
3個月	+6.89%	+3.91%	90/141	36%
6個月	+16.45%	+12.53%	102/141	28%
1年	+20.30%	+19.92%	89/141	37%
3年	+74.89%	+55.24%	58/141	59%
5年	+87.80%	+35.10%	48/141	66%
10年	+153.76%	+99.69%	28/141	80%
15年	+342.91%	+145.81%	7/141	95%

年度報酬率

參考指標：TOPIX (net div. reinv.)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+17.82%	+23.98%	111/141	21%
2024年	+19.26%	+5.40%	45/141	68%
2023年	+30.12%	+20.32%	27/141	81%
2022年	-10.71%	-17.72%	62/141	56%
2021年	+12.55%	+1.17%	29/141	79%
2020年	+19.05%	+15.41%	28/141	80%
2019年	+26.43%	+19.33%	11/141	92%
2018年	-22.30%	-14.09%	78/141	45%
2017年	+26.55%	+24.27%	30/141	79%
2016年	-5.92%	+2.77%	67/141	52%
2015年	+3.85%	+9.16%	65/141	54%
2014年	+16.42%	-6.22%	2/141	99%
2013年	+51.36%	+25.96%	11/141	92%
2012年	+17.45%	+9.22%	19/141	87%
2011年	-20.03%	-14.78%	31/141	78%
2010年	+0.61%	+13.59%	30/141	79%
2009年	+5.89%	+3.13%	17/141	88%
2008年	-42.91%	-26.64%	14/141	90%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+2200.0萬	99/141	30%	-1600.0萬	95/141	33%	+600.0萬	61/141	57%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+6300.0萬	98/141	30%	-1.1億	93/141	34%	-4300.0萬	87/141	38%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+1.2億	98/141	30%	-2.0億	89/141	37%	-8700.0萬	89/141	37%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+2.4億	95/141	33%	-4.2億	95/141	33%	-1.9億	82/141	42%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.1614

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.52%

(高點12831.00 ➔ 低點11224.00)

2022/03/30~2022/06/20

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/03回原高點

9個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.24%	10.52%
3年	10.72%	12.01%
5年	12.30%	13.85%
10年	15.97%	14.60%
15年	17.15%	15.21%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.50%	1.58%	1.50%	1.50%	1.56%	1.57%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2%, 經理費率固定為1.2%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高為每年基金淨資產價值之0.3%
同類基金平均	1.63%	1.59%	1.57%	1.57%	1.59%	1.58%
同類基金最高	3.16%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%