境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
18568
日幣
-151.00 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18568 | -151.0000 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 18719 | +14.0000 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 18705 | -74.0000 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 18779 | +173.0000 | +0.93% |
| 2025/05/15 | 18606 | -117.0000 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 18723 | -70.0000 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 18793 | -302.0000 | -1.58% |
| 2025/05/12 | 19095 | +776.0000 | +4.24% |
| 2025/05/08 | 18319 | -26.0000 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 18345 | -23.0000 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 18368 | +179.0000 | +0.98% |
| 2025/04/30 | 18189 | +275.0000 | +1.54% |
| 2025/04/28 | 17914 | +327.0000 | +1.86% |
| 2025/04/25 | 17587 | +74.0000 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 17513 | -229.0000 | -1.29% |
| 2025/04/23 | 17742 | +490.0000 | +2.84% |
| 2025/04/22 | 17252 | +26.0000 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 17226 | +87.0000 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 17139 | +126.0000 | +0.74% |
| 2025/04/15 | 17013 | +142.0000 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 16871 | +142.0000 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 16729 | -227.0000 | -1.34% |
| 2025/04/10 | 16956 | +774.0000 | +4.78% |
| 2025/04/09 | 16182 | -247.0000 | -1.50% |
| 2025/04/08 | 16429 | +784.0000 | +5.01% |
| 2025/04/07 | 15645 | -551.0000 | -3.40% |
| 2025/04/04 | 16196 | -1114.0000 | -6.44% |
| 2025/04/03 | 17310 | -533.0000 | -2.99% |
| 2025/04/02 | 17843 | -54.0000 | -0.30% |
| 2025/04/01 | 17897 | +44.0000 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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