投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金至少投資其資產於 70%於址設於和主要活動於子基金名稱所載之國家或地區之中型公司股票或其他 股權利益。此等中型公司之市值不得超過代表歐洲中型公司指數之成分股中最大者。然而,子基金之投資範 圍不限於代表歐洲中型公司指數成分股之公司。子基金亦得依照基金管理規章及一般投資政策和原則投資於 其他資產。
投資策略
依金融監督管理委員會中華民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令,本基金非屬環境、社 會及治理相關主題之境外基金。本基金為符合「歐盟 2019/2088 永續金融揭露規範」第 8(1)條之基金。本 基金持有之個別投資部位會具有瑞銀 ESG 共識分數(以 1 到 10 的等級計算,10 代表具備最好的永續性狀 況),而本基金之永續性狀況係依據加權平均之瑞銀 ESG 共識分數衡量。本基金之投資組合將維持高於績效 指標之永續性或維持介於 7 到 10 的瑞銀 ESG 共識分數(象徵強永續性),此計算並未將現金及未評級投資工 具納入考量。本基金的永續性概況將與績效指標進行比較,每年會至少一次根據每月數據計算相應的結果, 並公佈在本基金的年度報告中。本基金排除於永續性特徵中具有高或嚴重 ESG 風險的公司。此外,除排除 政策外,本基金不直接投資於相當比例營業額來自於煙草、成人娛樂、煤炭或煤炭火力發電廠產生的能源的 公司。本基金最少應投資其資產之 70%於股票、其它如共有股份以及參與憑證 (股份及股份權利) 、短期證 券、配股權利證書以及由包括在子基金名稱所提及之指數中之公司、或是設立於子基金名稱所提及之國家或 地理區域之公司、或是主要活動於子基金名稱所提及之國家或地理區域或是相關子基金名稱所提及之產業之 公司,所發行之認股權證。除非投資政策中另外規定,否則所有子基金可以投資超過其淨資產之 30% 於以不同貨幣計價且由國內或國外借款人所發行之債券以及其它債務商品及債權,以及股票、其它如共有股份與 參與憑證 (股份及股權) 之權益證券、短期證券、配股權利證書以及不符合上述有關地理區與產業以及對於市 值之要求之股票選擇權。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高5% ,3
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.49% | +9.95% | +18.42% | +10.87% | +14.49% | +4.46% | +45.11% | +117.98% | +316.86% |
| 歐洲中小型股ETF (EUMD) | +5.81% | +7.32% | +15.10% | +8.10% | +11.96% | +11.85% | +44.80% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.70% | -24.81% | +21.86% | +9.36% | +32.38% | -13.05% | +17.33% | -0.88% | +23.88% | +4.79% |
| 歐洲中小型股ETF (EUMD) | +12.30% | -19.13% | +20.46% | +2.91% | +31.00% | -12.82% | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 1588.25000 | 18.1100 | +1.15% |
| 2024/05/14 | 1570.14000 | -5.1100 | -0.32% |
| 2024/05/13 | 1575.25000 | 3.7300 | +0.24% |
| 2024/05/10 | 1571.52000 | 9.0900 | +0.58% |
| 2024/05/08 | 1562.43000 | 4.8400 | +0.31% |
| 2024/05/07 | 1557.59000 | 17.8700 | +1.16% |
| 2024/05/06 | 1539.72000 | 6.6800 | +0.44% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.90% | 16.80% | 19.77% | 16.89% |
| 歐洲中小型股ETF (EUMD) | 12.77% | 16.13% | 18.69% | -- |
