境外
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1521.26
歐元
-7.05 (-0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested)
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1521.26 | -7.0500 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 1528.31 | -0.2300 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 1528.54 | -15.1600 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 1543.7 | +14.4000 | +0.94% |
| 2024/11/13 | 1529.3 | -10.7300 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 1540.03 | -26.2100 | -1.67% |
| 2024/11/11 | 1566.24 | +14.9600 | +0.96% |
| 2024/11/08 | 1551.28 | -6.1000 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 1557.38 | +6.3000 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 1551.08 | -1.8700 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 1552.95 | +9.6400 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 1543.31 | +12.1100 | +0.79% |
| 2024/10/31 | 1531.2 | -23.2600 | -1.50% |
| 2024/10/30 | 1554.46 | -10.8100 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 1565.27 | -6.3700 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 1571.64 | +7.5100 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 1564.13 | +1.3500 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 1562.78 | -2.9900 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 1565.77 | -6.7000 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 1572.47 | -8.0800 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 1580.55 | -13.2000 | -0.83% |
| 2024/10/18 | 1593.75 | -0.3800 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 1594.13 | +13.2300 | +0.84% |
| 2024/10/16 | 1580.9 | +4.6300 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 1576.27 | -5.4500 | -0.34% |
| 2024/10/14 | 1581.72 | +6.9400 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 1574.78 | +7.1100 | +0.45% |
| 2024/10/10 | 1567.67 | -6.1100 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 1573.78 | +10.0300 | +0.64% |
| 2024/10/08 | 1563.75 | -9.4000 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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