境外
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1540.76
歐元
-25.75 (-1.64%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested)
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 1540.76 | -25.7500 | -1.64% |
| 2025/03/28 | 1566.51 | -19.7300 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 1586.24 | -2.9500 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 1589.19 | -12.5000 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 1601.69 | +11.3200 | +0.71% |
| 2025/03/24 | 1590.37 | +0.8100 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 1589.56 | -12.2300 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 1601.79 | -10.0100 | -0.62% |
| 2025/03/19 | 1611.8 | +1.3600 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 1610.44 | +12.0900 | +0.76% |
| 2025/03/17 | 1598.35 | +10.6300 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 1587.72 | +20.9000 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 1566.82 | -5.8400 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 1572.66 | +21.6300 | +1.39% |
| 2025/03/11 | 1551.03 | -26.8200 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 1577.85 | -28.0900 | -1.75% |
| 2025/03/07 | 1605.94 | -6.0000 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 1611.94 | -1.8200 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 1613.76 | +26.1500 | +1.65% |
| 2025/03/04 | 1587.61 | -40.4300 | -2.48% |
| 2025/03/03 | 1628.04 | +9.0000 | +0.56% |
| 2025/02/28 | 1619.04 | -8.8100 | -0.54% |
| 2025/02/27 | 1627.85 | -15.9300 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 1643.78 | +16.1100 | +0.99% |
| 2025/02/25 | 1627.67 | -3.1200 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 1630.79 | -1.5600 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 1632.35 | +6.9600 | +0.43% |
| 2025/02/20 | 1625.39 | -6.6300 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 1632.02 | -21.0800 | -1.28% |
| 2025/02/18 | 1653.1 | +9.2600 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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