境外
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1675.87
歐元
+10.95 (0.66%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested)
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 1675.87 | +10.9500 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 1664.92 | -0.9400 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 1665.86 | +12.5800 | +0.76% |
| 2025/07/04 | 1653.28 | -6.0600 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 1659.34 | +10.4200 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 1648.92 | -4.2000 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 1653.12 | -4.0900 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 1657.21 | -9.0200 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 1666.23 | +15.5000 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 1650.73 | +9.1600 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 1641.57 | -14.4900 | -0.87% |
| 2025/06/24 | 1656.06 | -10.9700 | -0.66% |
| 2025/05/20 | 1667.03 | +10.5700 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 1656.46 | +4.1000 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 1652.36 | +6.0000 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 1646.36 | +6.1000 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 1640.26 | +0.2600 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 1640 | +4.6100 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 1635.39 | +25.6700 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 1609.72 | +15.9600 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 1593.76 | -4.7900 | -0.30% |
| 2025/05/06 | 1598.55 | +0.2000 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 1598.35 | +11.2900 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 1587.06 | +30.9500 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 1556.11 | +10.2700 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 1545.84 | +16.2300 | +1.06% |
| 2025/04/28 | 1529.61 | +2.1400 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 1527.47 | +8.7500 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 1518.72 | +8.9600 | +0.59% |
| 2025/04/23 | 1509.76 | +22.4200 | +1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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