利安資金馬來西亞基金(新元)
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利安資金馬來西亞基金(新元)
利安資金馬來西亞基金(美元)
2.1620
新幣
+0.03 (1.41%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
1.724
23/10/23
2.178
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 馬來西亞
投資標的
為提供投資人中長期資本增值的機會,本基金將投資於目前新加坡 Monetary Authority of Singapore (下稱「MAS」)核准本基金投資之資產及權利(下稱「經核准投資」),該經核准投資應為 MAS 發佈之 集合投資計劃條例下經許可的投資(經隨時修訂),且該經核准投資亦應為得使本基金單位依投資產品銷 售注意事項、投資產品建議通知及 2018 證券及期貨(資本市場產品)規例被歸類為「普通投資產品」 及 經規範之資本市場產品之投資項目。本基金主要投資於馬來西亞市場上市的股票及其他與股票關聯之投資 工具的授權投資(包括但不限於物業基金之權益),或對成立於馬來西亞、主要於馬來西亞營運,或在馬 來西亞市場獲得多數利潤之公司或機構的證券從事授權投資。
投資策略
本基金並未鎖定特定產業或投資項目。本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率,因此可運用投 資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價,並掌 握股市漲升的關鍵促發因素,就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合 本基金的投資目標,並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重:基本 面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
新幣
風險評等
RR5
成立日期
2000/04/28
基金組別
馬來西亞股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 6582.11萬 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
新加坡
經理人
蘇志凱 Soh Chin Kai
管理公司
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.45 %
2022年
1.47 %
2021年
1.51 %
2020年
2.14 %
2019年
2.01 %
2018年
1.55 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.25%~最高2% ,2
保管費率(每年)
最低0.0475%~最高0.15% ,至少新元8000元
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.74% | +9.08% | +16.74% | +23.33% | +9.69% | +20.31% | -18.66% | +35.80% |
| 馬來西亞股市ETF (EWM) | +6.42% | +11.58% | +17.26% | +25.45% | +8.95% | +7.78% | -19.20% | +46.18% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +22.49% | -3.82% | -6.82% | +0.35% | +10.96% | +0.17% | -12.63% | +10.67% | -2.43% | -16.27% | -6.36% | +13.95% | +8.61% | -2.68% | +26.26% | +41.27% | -45.65% |
| 馬來西亞股市ETF (EWM) | +23.16% | -2.49% | -5.72% | -6.14% | +1.74% | -1.18% | -7.09% | +24.23% | -0.83% | -18.80% | -9.26% | +7.09% | +13.35% | -3.80% | +34.92% | +44.85% | -39.09% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(新幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 2.16200 | 0.0300 | +1.41% |
| 2024/09/09 | 2.13200 | -0.0100 | -0.47% |
| 2024/09/06 | 2.14200 | -0.0130 | -0.60% |
| 2024/09/05 | 2.15500 | -0.0020 | -0.09% |
| 2024/09/04 | 2.15700 | -0.0080 | -0.37% |
| 2024/09/03 | 2.16500 | -0.0020 | -0.09% |
| 2024/09/02 | 2.16700 | -0.0110 | -0.51% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/11高點
2020/03低點
4個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-31.55%
(高點1.83 ➔ 低點1.25)
(2019/11/07~2020/03/19)
馬來西亞股市ETF (EWM)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-33.66%
(高點24.50 ➔ 低點16.25)
(2020/01/02~2020/03/19)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
67個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.23%
(高點2.68 ➔ 低點1.25)
(2014/09/09~2020/03/19)
馬來西亞股市ETF (EWM)
2014/09高點
2020/03低點
67個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.92%
(高點32.45 ➔ 低點16.25)
(2014/09/05~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.95% | 10.68% | 14.28% | 13.39% |
| 馬來西亞股市ETF (EWM) | 8.44% | 15.07% | 17.04% | 16.24% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。利安資金馬來西亞基金過去1年的標準差比馬來西亞股市ETF (EWM)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
