境外
利安資金馬來西亞基金(新元)
2.092
新幣
+0.01 (0.67%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.092 | +0.0140 | +0.67% |
| 2025/07/09 | 2.078 | -0.0070 | -0.34% |
| 2025/07/08 | 2.085 | -0.0100 | -0.48% |
| 2025/07/07 | 2.095 | -0.0180 | -0.85% |
| 2025/07/04 | 2.113 | +0.0050 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 2.108 | +0.0030 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 2.105 | -0.0030 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 2.108 | +0.0150 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 2.093 | +0.0150 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 2.078 | +0.0050 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 2.073 | +0.0120 | +0.58% |
| 2025/06/24 | 2.061 | +0.0070 | +0.34% |
| 2025/06/23 | 2.054 | -0.0460 | -2.19% |
| 2025/05/21 | 2.1 | -0.0050 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 2.105 | -0.0090 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 2.114 | -0.0270 | -1.26% |
| 2025/05/16 | 2.141 | -0.0080 | -0.37% |
| 2025/05/15 | 2.149 | -0.0120 | -0.56% |
| 2025/05/14 | 2.161 | +0.0140 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 2.147 | +0.0460 | +2.19% |
| 2025/05/09 | 2.101 | -0.0050 | -0.24% |
| 2025/05/08 | 2.106 | -0.0140 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 2.12 | +0.0160 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 2.104 | -0.0190 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 2.123 | +0.0120 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 2.111 | +0.0180 | +0.86% |
| 2025/04/30 | 2.093 | +0.0290 | +1.41% |
| 2025/04/29 | 2.064 | +0.0050 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 2.059 | +0.0140 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 2.045 | +0.0140 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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