境外
利安資金馬來西亞基金(新元)
2.162
新幣
-0.02 (-0.78%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 2.162 | -0.0170 | -0.78% |
| 2025/01/22 | 2.179 | +0.0250 | +1.16% |
| 2025/01/21 | 2.154 | +0.0160 | +0.75% |
| 2025/01/20 | 2.138 | -0.0030 | -0.14% |
| 2025/01/17 | 2.141 | +0.0120 | +0.56% |
| 2025/01/16 | 2.129 | -0.0100 | -0.47% |
| 2025/01/15 | 2.139 | -0.0210 | -0.97% |
| 2025/01/14 | 2.16 | -0.0200 | -0.92% |
| 2025/01/13 | 2.18 | -0.0260 | -1.18% |
| 2025/01/10 | 2.206 | +0.0110 | +0.50% |
| 2025/01/09 | 2.195 | -0.0220 | -0.99% |
| 2025/01/08 | 2.217 | -0.0160 | -0.72% |
| 2025/01/07 | 2.233 | +0.0240 | +1.09% |
| 2025/01/06 | 2.209 | -0.0150 | -0.67% |
| 2025/01/03 | 2.224 | -0.0100 | -0.45% |
| 2025/01/02 | 2.234 | -0.0100 | -0.45% |
| 2024/12/31 | 2.244 | +0.0110 | +0.49% |
| 2024/12/30 | 2.233 | +0.0170 | +0.77% |
| 2024/12/27 | 2.216 | +0.0150 | +0.68% |
| 2024/12/26 | 2.201 | +0.0210 | +0.96% |
| 2024/12/24 | 2.18 | +0.0120 | +0.55% |
| 2024/12/23 | 2.168 | +0.0140 | +0.65% |
| 2024/12/20 | 2.154 | -0.0170 | -0.78% |
| 2024/12/19 | 2.171 | -0.0110 | -0.50% |
| 2024/12/18 | 2.182 | +0.0030 | +0.14% |
| 2024/12/17 | 2.179 | -0.0170 | -0.77% |
| 2024/12/16 | 2.196 | -0.0070 | -0.32% |
| 2024/12/13 | 2.203 | +0.0110 | +0.50% |
| 2024/12/12 | 2.192 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/11 | 2.192 | -0.0040 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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