境外
利安資金馬來西亞基金(新元)
2.106
新幣
-0.01 (-0.66%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 2.106 | -0.0140 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 2.12 | +0.0160 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 2.104 | -0.0190 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 2.123 | +0.0120 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 2.111 | +0.0180 | +0.86% |
| 2025/04/30 | 2.093 | +0.0290 | +1.41% |
| 2025/04/29 | 2.064 | +0.0050 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 2.059 | +0.0140 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 2.045 | +0.0140 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 2.031 | +0.0120 | +0.59% |
| 2025/04/23 | 2.019 | +0.0240 | +1.20% |
| 2025/04/22 | 1.995 | -0.0200 | -0.99% |
| 2025/04/21 | 2.015 | +0.0250 | +1.26% |
| 2025/04/17 | 1.99 | +0.0080 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 1.982 | -0.0150 | -0.75% |
| 2025/04/15 | 1.997 | +0.0070 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 1.99 | +0.0350 | +1.79% |
| 2025/04/11 | 1.955 | -0.0080 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 1.963 | +0.0780 | +4.14% |
| 2025/04/09 | 1.885 | -0.0700 | -3.58% |
| 2025/04/08 | 1.955 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 1.954 | -0.1010 | -4.91% |
| 2025/04/04 | 2.055 | -0.0060 | -0.29% |
| 2025/04/03 | 2.061 | -0.0200 | -0.96% |
| 2025/04/02 | 2.081 | +0.0030 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 2.078 | -0.0260 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 2.104 | +0.0260 | +1.25% |
| 2025/03/26 | 2.078 | +0.0110 | +0.53% |
| 2025/03/25 | 2.067 | +0.0070 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 2.06 | -0.0030 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
