利安資金日本基金(新元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

利安資金日本基金(新元)

利安資金日本基金(新元)利安資金日本基金(美元)

1.58

新幣

0.00 (-0.06%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

TOPIX Total Return指數

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新元)	1999/06/18	-	不配息	美元688萬	新幣	1.5800	-0.00	-0.06%	+9.65%	+11.98%	本頁基金
美元)	2004/08/16	-	不配息	美元2.44萬	美元	1.1610	-0.00	-0.26%	+6.32%	+9.01%	看詳情
所有級別累計				美元515萬約台幣1.65億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：TOPIX Total Return指數

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.06%	-2.38%	96/132	27%
3個月	-1.13%	-8.96%	84/132	36%
6個月	+0.96%	-1.28%	48/132	64%
1年	+11.98%	+5.74%	87/132	34%
3年	+0.96%	+2.66%	87/132	34%
5年	+20.80%	+19.74%	82/132	38%
10年	+76.73%	+67.66%	56/132	58%
15年	+111.51%	+111.20%	35/132	73%

年度報酬率

參考指標：TOPIX Total Return指數

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.65%	+4.38%	88/132	33%
2023年	+13.82%	+20.32%	98/132	26%
2022年	-18.64%	-17.72%	83/132	37%
2021年	+1.50%	+1.17%	83/132	37%
2020年	+17.74%	+15.41%	32/132	76%
2019年	+19.67%	+19.33%	44/132	67%
2018年	-15.20%	-14.09%	15/132	89%
2017年	+19.91%	+24.27%	67/132	49%
2016年	+3.48%	+2.77%	19/132	86%
2015年	+16.84%	+9.16%	12/132	91%
2014年	-0.23%	-6.22%	48/132	64%
2013年	+32.98%	+25.96%	26/132	80%
2012年	+0.60%	+9.22%	41/132	69%
2011年	-14.23%	-14.78%	13/132	90%
2010年	+5.03%	+13.59%	22/132	83%
2009年	+15.18%	+3.13%	7/132	95%
2008年	-36.23%	-26.64%	10/132	92%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	131/132	1%	+-0	130/132	2%	+0	57/132	57%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+0	131/132	1%	+-0	131/132	1%	+0	34/132	74%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+0	131/132	1%	-100.0萬	131/132	1%	-100.0萬	61/132	54%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+100.0萬	131/132	1%	-100.0萬	131/132	1%	+0	64/132	52%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8286

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.82%

(高點1.47 ➔ 低點1.18)

2022/03/23~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/09回原高點

11個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.58%	13.03%
3年	14.26%	16.38%
5年	13.71%	16.83%
10年	13.13%	14.99%
15年	13.25%	15.41%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.04%	1.97%	1.87%	2.16%	2.03%	1.80%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高2% ,2
保管費率(每年)	最低0.0475%~最高0.15% ,至少新元8000元
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低5%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
利安資金日本基金(新元)
ISIN Code
SG9999002315
境內境外
境外
成立日期
1999/06/18
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2019/05/01
台灣總代理
A0014-新光證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
日本股市 (東證指數)
此級別基金規模
美元688萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元515萬 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
黃萬耀 Wee Ban Yew
管理公司
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

參考指數與ETF

參考指數

TOPIX Total Return指數

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 日本

投資標的

為提供投資人中長期資本增值的機會,本基金將投資於目前新加坡 Monetary Authority of Singapore (下稱「MAS」)核准本基金投資之資產及權利(下稱「經核准投資」),該經核准投資應為 MAS 發佈之集合投資計劃條例下經許可的投資(經隨時修訂),且該經核准投資亦應為得使本基金單位依投資產品銷售注意事項、投資產品建議通知及 2018 證券及期貨(資本市場產品)規例被歸類為「普通投資產品」及經規範之資本市場產品之投資項目。本基金主要投資於日本市場上市的股票及其他與股票關聯之投資工具的授權投資(包括但不限於物業基金之權益),或對成立於日本、主要於日本市場營運,或在日本市場獲得多數利潤之公司或機構的證券從事授權投資。